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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
AH Fonds commercial | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
AP Constructions | 66 641.00 | 23 710.00 | 42 931.00 | 66 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 206.00 | 16 938.00 | 1 268.00 | 18 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 036.00 | 70 067.00 | 7 969.00 | 78 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 436.00 | 117 045.00 | 62 391.00 | 179 436.00 |
BP En cours de production de services | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 119.00 | 8 423.00 | 59 697.00 | 68 119.00 |
BZ Autres créances | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
CF Disponibilités | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 577.00 | 8 423.00 | 116 155.00 | 124 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 013.00 | 125 468.00 | 178 546.00 | 304 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 11 684.00 | 19 875.00 | | 11 684.00 |
DH Report à nouveau | | -2 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 466.00 | -5 197.00 | | 6 466.00 |
DL TOTAL (I) | 56 871.00 | 50 404.00 | | 56 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 863.00 | 82 004.00 | | 59 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563.00 | 6 676.00 | | 3 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 15 020.00 | | 4 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 670.00 | 33 163.00 | | 43 670.00 |
EA Autres dettes | 10 094.00 | 11 949.00 | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 675.00 | 148 812.00 | | 121 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 546.00 | 199 216.00 | | 178 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 696.00 | 93 332.00 | | 72 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 256.00 | 15 267.00 | | 4 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 702.00 | | 408 702.00 | 408 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 702.00 | | 408 702.00 | 408 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 645.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 278.00 | 5 232.00 | | 5 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785.00 | 4 321.00 | | 3 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785.00 | 4 321.00 | | 3 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | 4 321.00 | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 836.00 | 420 931.00 | | 417 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 370.00 | 426 128.00 | | 411 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 466.00 | -5 197.00 | | 6 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 862.00 | 11 074.00 | | 10 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 836.00 | | | 180 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 179 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 883.00 | | | 162 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 400.00 | 10 645.00 | | 106 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 070.00 | 10 645.00 | | 100 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 607.00 | 6 628.00 | 48 979.00 | 55 607.00 |
VI Groupe et associés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 492.00 | 117 987.00 | 1 505.00 | 119 492.00 |
VW T.V.A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 675.00 | 72 696.00 | 48 979.00 | 121 675.00 |