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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AP Constructions | 871 246.00 | 420 296.00 | 450 950.00 | 871 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 623.00 | 420 296.00 | 1 127 327.00 | 1 547 623.00 |
BZ Autres créances | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CF Disponibilités | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 568.00 | 420 296.00 | 1 192 272.00 | 1 612 568.00 |
CU Autres participations | 579 572.00 | | 579 572.00 | 579 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 375 063.00 | | | 375 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
DK Provisions réglementées | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
DL TOTAL (I) | 602 126.00 | | | 602 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 299.00 | | | 539 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 146.00 | | | 590 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 272.00 | | | 1 192 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 188.00 | | | 240 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 120 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 042.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 808.00 | | | -5 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 658.00 | | | 120 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 539.00 | | 579 571.00 | 1 778 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 487.00 | 1 547 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269 073.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 414.00 | 968 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 073.00 | | | 269 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 465.00 | | | 1 509 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 579 571.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 076.00 | 29 042.00 | 138 822.00 | 530 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 076.00 | 29 042.00 | 138 822.00 | 530 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 224.00 | 5 808.00 | 143.00 | 58 224.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 112.00 | 15 654.00 | 18 766.00 | 3 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 336.00 | 21 462.00 | 18 909.00 | 61 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 299.00 | 189 340.00 | 349 958.00 | 539 299.00 |
VI Groupe et associés | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 605.00 | | | 186 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 146.00 | 240 188.00 | 349 958.00 | 590 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
ST Autres comptes | 44.00 | | | 44.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 619.00 | | | 149 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 587.00 | | | 8 587.00 |