| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AP Constructions | 871 246.00 | 490 333.00 | 380 913.00 | 871 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 623.00 | 690 019.00 | 857 604.00 | 1 547 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
CF Disponibilités | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 801.00 | | 105 801.00 | 105 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 423.00 | 690 019.00 | 963 404.00 | 1 653 423.00 |
CU Autres participations | 579 572.00 | 199 686.00 | 379 886.00 | 579 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 384 438.00 | 495 079.00 | | 384 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 016.00 | -110 641.00 | | 124 016.00 |
DK Provisions réglementées | | 75 505.00 | | |
DL TOTAL (I) | 610 954.00 | 562 443.00 | | 610 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 204.00 | 157 837.00 | | 76 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 511.00 | 252 183.00 | | 258 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 136.00 | 13 800.00 | | 14 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 3 156.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 451.00 | 426 976.00 | | 352 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 404.00 | 989 419.00 | | 963 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 451.00 | 350 772.00 | | 352 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 505.00 | -5 808.00 | | 75 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 393.00 | 126 929.00 | | 202 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 377.00 | 237 571.00 | | 78 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 016.00 | -110 641.00 | | 124 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 623.00 | | | 1 547 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 051.00 | | | 968 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 572.00 | | | 579 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 710.00 | 20 622.00 | 490 333.00 | 469 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 710.00 | 20 622.00 | 490 333.00 | 469 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 542.00 | 256 542.00 | | 256 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 451.00 | 352 451.00 | | 352 451.00 |