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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AP Constructions | 871 246.00 | 446 797.00 | 424 448.00 | 871 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 623.00 | 446 797.00 | 1 100 825.00 | 1 547 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
CF Disponibilités | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 223.00 | 446 797.00 | 1 156 425.00 | 1 603 223.00 |
CU Autres participations | 579 572.00 | | 579 572.00 | 579 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 435 737.00 | 375 063.00 | | 435 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 343.00 | 60 674.00 | | 59 343.00 |
DK Provisions réglementées | 69 697.00 | 63 889.00 | | 69 697.00 |
DL TOTAL (I) | 667 276.00 | 602 126.00 | | 667 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 978.00 | 539 299.00 | | 349 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 549.00 | 40 596.00 | | 126 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 252.00 | | 10 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 149.00 | 590 146.00 | | 489 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 425.00 | 1 192 272.00 | | 1 156 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 549.00 | | | 126 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 501.00 | |
GE Autres charges | | | 10 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 808.00 | -5 808.00 | | -5 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 291.00 | 120 658.00 | | 128 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 949.00 | 59 984.00 | | 68 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 343.00 | 60 674.00 | | 59 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 623.00 | | | 1 547 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 051.00 | | | 968 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 572.00 | | | 579 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 296.00 | 26 501.00 | | 420 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 296.00 | 26 501.00 | | 420 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 889.00 | 5 808.00 | | 63 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 889.00 | 5 808.00 | | 63 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 978.00 | 192 141.00 | 157 837.00 | 349 978.00 |
VI Groupe et associés | 126 456.00 | 126 456.00 | | 126 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 149.00 | 331 312.00 | 157 837.00 | 489 149.00 |