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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AP Constructions | 871 246.00 | 469 710.00 | 401 535.00 | 871 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 623.00 | 640 105.00 | 907 517.00 | 1 547 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BZ Autres créances | 61 754.00 | | 61 754.00 | 61 754.00 |
CF Disponibilités | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 525.00 | 640 105.00 | 989 419.00 | 1 629 525.00 |
CU Autres participations | 579 572.00 | 170 395.00 | 409 177.00 | 579 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 495 079.00 | 435 737.00 | | 495 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 641.00 | 59 343.00 | | -110 641.00 |
DK Provisions réglementées | 75 505.00 | 69 697.00 | | 75 505.00 |
DL TOTAL (I) | 562 443.00 | 667 276.00 | | 562 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 837.00 | 349 978.00 | | 157 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 183.00 | 126 549.00 | | 252 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 9 191.00 | | 13 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 156.00 | 2 000.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 976.00 | 487 718.00 | | 426 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 419.00 | 1 154 994.00 | | 989 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 772.00 | | | 350 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 913.00 | |
GE Autres charges | | | 12 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 808.00 | -5 808.00 | | -5 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 929.00 | 128 291.00 | | 126 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 571.00 | 68 949.00 | | 237 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 641.00 | 59 343.00 | | -110 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 623.00 | | | 1 547 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 051.00 | | | 968 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 572.00 | | | 579 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 797.00 | 22 913.00 | | 446 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 797.00 | 22 913.00 | | 446 797.00 |