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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 687.00 | 69 124.00 | 21 563.00 | 90 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 608.00 | 1 153 608.00 | | 1 153 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 242.00 | 170 242.00 | | 170 242.00 |
AP Constructions | 570 709.00 | 91 292.00 | 479 417.00 | 570 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 116.00 | 2 361 018.00 | 220 098.00 | 2 581 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 172.00 | 1 513 176.00 | 306 996.00 | 1 820 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
BF Prêts | 89 153.00 | | 89 153.00 | 89 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 514 278.00 | 5 358 460.00 | 1 155 818.00 | 6 514 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 622.00 | | 234 622.00 | 234 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 214.00 | 2 540.00 | 452 675.00 | 455 214.00 |
BZ Autres créances | 1 666 341.00 | 42 716.00 | 1 623 625.00 | 1 666 341.00 |
CF Disponibilités | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 642.00 | | 273 642.00 | 273 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 225.00 | 45 256.00 | 2 615 969.00 | 2 661 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 503.00 | 5 403 716.00 | 3 771 787.00 | 9 175 503.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 050.00 | 400 050.00 | | 400 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | -2 149 991.00 | -1 457 393.00 | | -2 149 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 243 990.00 | -692 598.00 | | -2 243 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 649.00 | 141 400.00 | | 87 649.00 |
DL TOTAL (I) | -3 902 166.00 | -1 604 425.00 | | -3 902 166.00 |
DP Provisions pour risques | 72 599.00 | 66 824.00 | | 72 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 101.00 | 451 218.00 | | 559 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 700.00 | 518 042.00 | | 631 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002 435.00 | 3 434 476.00 | | 5 002 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 613.00 | 2 038.00 | | 78 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 456.00 | 1 150 406.00 | | 1 086 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 345.00 | 649 207.00 | | 626 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 121.00 | 53 932.00 | | 128 121.00 |
EA Autres dettes | 120 283.00 | 44 567.00 | | 120 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 042 253.00 | 5 334 626.00 | | 7 042 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 787.00 | 4 248 243.00 | | 3 771 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 720 962.00 | | 7 720 962.00 | 7 720 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 720 962.00 | | 7 720 962.00 | 7 720 962.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 184 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 871 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 152 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 321.00 | |
GE Autres charges | | | 19 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 398 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 213 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 292 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 105.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 634.00 | 335 851.00 | | 57 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 652.00 | 335 956.00 | | 57 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 712.00 | 80 460.00 | | 17 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 940.00 | 255 496.00 | | 39 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 230.00 | -124 286.00 | | -8 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 246 683.00 | 8 438 905.00 | | 8 246 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 490 673.00 | 9 131 503.00 | | 10 490 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 243 990.00 | -692 598.00 | | -2 243 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 971 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 242.00 | | | 170 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 644 496.00 | | | 4 644 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 086.00 | | | 115 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 042.00 | 141 321.00 | 27 663.00 | 518 042.00 |
6T Sur comptes clients | 2 413.00 | 2 513.00 | 2 386.00 | 2 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 195 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413.00 | 1 198 211.00 | 2 386.00 | 2 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 455.00 | 1 339 531.00 | 30 049.00 | 520 455.00 |