| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 047.00 | 281 999.00 | 44 048.00 | 326 047.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 608.00 | 1 152 982.00 | 626.00 | 1 153 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 115.00 | 86 529.00 | 587.00 | 87 115.00 |
AP Constructions | 613 777.00 | 362 353.00 | 251 424.00 | 613 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803 566.00 | 2 582 542.00 | 221 024.00 | 2 803 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 468 147.00 | 1 976 051.00 | 492 096.00 | 2 468 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
BF Prêts | 154 807.00 | | 154 807.00 | 154 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 688 865.00 | 6 442 456.00 | 1 246 410.00 | 7 688 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 671.00 | | 378 671.00 | 378 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 287.00 | 4 416.00 | 925 871.00 | 930 287.00 |
BZ Autres créances | 1 274 929.00 | 202 870.00 | 1 072 060.00 | 1 274 929.00 |
CF Disponibilités | 918 030.00 | | 918 030.00 | 918 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 144.00 | | 257 144.00 | 257 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 900.00 | 207 285.00 | 3 555 615.00 | 3 762 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 451 765.00 | 6 649 741.00 | 4 802 025.00 | 11 451 765.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 650.00 | 1 105 650.00 | | 1 105 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | -2 230 927.00 | -1 662 636.00 | | -2 230 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 508 193.00 | -568 291.00 | | -1 508 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 060.00 | 78 762.00 | | 69 060.00 |
DL TOTAL (I) | -2 560 293.00 | -1 042 398.00 | | -2 560 293.00 |
DP Provisions pour risques | 6 064.00 | 7 666.00 | | 6 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 579.00 | 286 614.00 | | 324 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 644.00 | 294 280.00 | | 330 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 799.00 | 647 386.00 | | 479 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 079.00 | 356 079.00 | | 1 336 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 063.00 | 1 310 132.00 | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 050.00 | 2 425 397.00 | | 3 462 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 051.00 | 853 098.00 | | 1 592 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 985.00 | 58 580.00 | | 50 985.00 |
EA Autres dettes | 105 647.00 | 76 943.00 | | 105 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 031 674.00 | 5 727 616.00 | | 7 031 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 025.00 | 4 979 498.00 | | 4 802 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 727 763.00 | 5 295 730.00 | | 5 727 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 336 079.00 | | | 1 336 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 134 611.00 | | 8 134 611.00 | 8 134 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 134 611.00 | | 8 134 611.00 | 8 134 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 625 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 021 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 379.00 | |
GE Autres charges | | | 62 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 124 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 512 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 702.00 | 5 150.00 | | 9 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 702.00 | 126 635.00 | | 9 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 627.00 | 38 760.00 | | 5 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 627.00 | 42 508.00 | | 5 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 075.00 | 84 128.00 | | 4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 634 823.00 | 8 920 026.00 | | 9 634 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 143 016.00 | 9 488 315.00 | | 11 143 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 508 193.00 | -568 291.00 | | -1 508 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500 714.00 | | 188 151.00 | 7 500 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 688 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 913 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 582.00 | | 1 188.00 | 1 565 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 744 156.00 | | 169 040.00 | 5 744 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 976.00 | | 17 923.00 | 190 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 970 726.00 | 318 748.00 | | 4 970 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 212.00 | 62 316.00 | | 306 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 664 514.00 | 256 432.00 | | 4 664 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 280.00 | 68 869.00 | 32 506.00 | 294 280.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 152 982.00 | | | 1 152 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 560.00 | 3 183.00 | 1 328.00 | 2 560.00 |
6T Sur comptes clients | 175 674.00 | 27 195.00 | | 175 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331 216.00 | 30 379.00 | 1 328.00 | 1 331 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625 496.00 | 99 248.00 | 33 834.00 | 1 625 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 248.00 | 33 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 050.00 | 3 462 050.00 | | 3 462 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 469.00 | 466 465.00 | | 466 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 568.00 | 817 568.00 | | 817 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 647.00 | 105 647.00 | | 105 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
UP Prêts | 154 807.00 | | 154 807.00 | 154 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
UX Autres créances clients | 922 886.00 | 922 886.00 | | 922 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 799.00 | 180 950.00 | 298 849.00 | 479 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 079.00 | 1 336 079.00 | | 1 336 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 874.00 | | | 262 874.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 990.00 | 232 990.00 | | 232 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 613.00 | 1 243 613.00 | | 1 243 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 141.00 | 257 144.00 | | 257 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 259.00 | 2 462 360.00 | 207 899.00 | 2 670 259.00 |
VW T.V.A. | 75 024.00 | 75 024.00 | | 75 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 026 611.00 | 6 727 763.00 | 298 849.00 | 7 026 611.00 |