| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 146.00 | 158 068.00 | 104 078.00 | 262 146.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 608.00 | 1 153 608.00 | | 1 153 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 815.00 | 84 501.00 | 32 315.00 | 116 815.00 |
AP Constructions | 613 777.00 | 256 311.00 | 357 466.00 | 613 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649 770.00 | 2 408 969.00 | 240 801.00 | 2 649 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 444.00 | 1 766 212.00 | 269 232.00 | 2 035 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 486.00 | | 136 486.00 | 136 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
BF Prêts | 125 795.00 | | 125 795.00 | 125 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 144 933.00 | 5 827 669.00 | 1 317 264.00 | 7 144 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 250.00 | | 332 250.00 | 332 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 071.00 | 1 310.00 | 469 760.00 | 471 071.00 |
BZ Autres créances | 526 088.00 | 103 652.00 | 422 436.00 | 526 088.00 |
CF Disponibilités | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 516.00 | | 181 516.00 | 181 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 863.00 | 104 962.00 | 1 528 901.00 | 1 633 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 778 796.00 | 5 932 631.00 | 2 846 165.00 | 8 778 796.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 650.00 | 7 084 619.00 | | 1 105 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | -16.00 | -6 173 731.00 | | -16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 662 619.00 | -1 555 162.00 | | -1 662 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 207.00 | 15 952.00 | | 4 207.00 |
DL TOTAL (I) | -548 663.00 | -624 206.00 | | -548 663.00 |
DP Provisions pour risques | 7 666.00 | 21 700.00 | | 7 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 630.00 | 340 146.00 | | 366 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 296.00 | 361 846.00 | | 374 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 136.00 | 114 899.00 | | 72 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 079.00 | 950 986.00 | | 281 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 836.00 | 2 294.00 | | 2 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 556.00 | 1 332 465.00 | | 1 665 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 937.00 | 700 739.00 | | 695 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 666.00 | 54 330.00 | | 255 666.00 |
EA Autres dettes | 47 322.00 | 18 325.00 | | 47 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 532.00 | 3 174 037.00 | | 3 020 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 165.00 | 2 911 677.00 | | 2 846 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 564.00 | 3 099 647.00 | | 2 991 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 163 540.00 | | 7 163 540.00 | 7 163 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 163 540.00 | | 7 163 540.00 | 7 163 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 378 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 195 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 352.00 | |
GE Autres charges | | | 69 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 031 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 653 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 656 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 154.00 | 106 238.00 | | 53 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 108.00 | 3 343.00 | | 4 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 745.00 | 28 271.00 | | 11 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 651.00 | 28 271.00 | | 12 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 600.00 | 13 106.00 | | 18 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 600.00 | 37 822.00 | | 18 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 949.00 | -9 552.00 | | -5 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 391 873.00 | 6 970 214.00 | | 7 391 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 054 493.00 | 8 525 376.00 | | 9 054 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 662 619.00 | -1 555 162.00 | | -1 662 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 524.00 | 90 662.00 | | 139 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 794 314.00 | | 531 124.00 | 6 794 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 624.00 | 171 881.00 | 7 144 933.00 | 8 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 624.00 | 31 190.00 | 1 532 569.00 | 8 624.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 692.00 | 5 435 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 003.00 | | 97 379.00 | 1 475 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 154 780.00 | | 421 389.00 | 5 154 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 531.00 | | 12 356.00 | 164 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 561 090.00 | 275 502.00 | 161 905.00 | 4 561 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 311.00 | 41 073.00 | 31 189.00 | 233 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 327 779.00 | 234 429.00 | 130 716.00 | 4 327 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 846.00 | 29 352.00 | 16 902.00 | 361 846.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 152 982.00 | | | 1 152 982.00 |
6T Sur comptes clients | 463.00 | 1 234.00 | 386.00 | 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 485.00 | | 7 833.00 | 111 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264 929.00 | 1 234.00 | 8 219.00 | 1 264 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 626 775.00 | 30 586.00 | 25 121.00 | 1 626 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 586.00 | 25 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 556.00 | 1 665 556.00 | | 1 665 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 450.00 | 278 450.00 | | 278 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 337.00 | 299 337.00 | | 299 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 666.00 | 255 666.00 | | 255 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
UP Prêts | 125 795.00 | | 125 795.00 | 125 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
UX Autres créances clients | 468 794.00 | 468 794.00 | | 468 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 136.00 | 43 168.00 | 28 968.00 | 72 136.00 |
VI Groupe et associés | 281 079.00 | 281 079.00 | | 281 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
VP Divers | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 328.00 | 441 328.00 | | 441 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 516.00 | 181 516.00 | | 181 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 561.00 | 1 178 674.00 | 175 887.00 | 1 354 561.00 |
VW T.V.A. | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 696.00 | 2 988 728.00 | 28 968.00 | 3 017 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104.00 | 92.00 | | 104.00 |