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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 262.00 | 95 944.00 | 23 318.00 | 119 262.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 608.00 | 1 153 608.00 | | 1 153 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 507.00 | 116 883.00 | 8 624.00 | 125 507.00 |
AP Constructions | 596 652.00 | 145 772.00 | 450 880.00 | 596 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 664.00 | 2 426 787.00 | 179 877.00 | 2 606 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 528.00 | 1 581 825.00 | 225 702.00 | 1 807 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
BF Prêts | 102 050.00 | | 102 050.00 | 102 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 549 861.00 | 5 520 818.00 | 1 029 043.00 | 6 549 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 299.00 | | 237 299.00 | 237 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 052.00 | | 49 052.00 | 49 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 877.00 | 1 579.00 | 387 298.00 | 388 877.00 |
BZ Autres créances | 759 208.00 | 66 761.00 | 692 448.00 | 759 208.00 |
CF Disponibilités | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 049.00 | | 255 049.00 | 255 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 199.00 | 68 340.00 | 1 635 859.00 | 1 704 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 254 060.00 | 5 589 158.00 | 2 664 902.00 | 8 254 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 050.00 | 400 050.00 | | 400 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | -4 393 981.00 | -2 149 991.00 | | -4 393 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 779 750.00 | -2 243 990.00 | | -1 779 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 222.00 | 87 649.00 | | 44 222.00 |
DL TOTAL (I) | -5 725 342.00 | -3 902 166.00 | | -5 725 342.00 |
DP Provisions pour risques | 84 005.00 | 72 599.00 | | 84 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 325.00 | 559 101.00 | | 490 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 330.00 | 631 700.00 | | 574 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 169 521.00 | 5 002 435.00 | | 6 169 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 024.00 | 78 613.00 | | 5 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 530.00 | 1 086 456.00 | | 1 061 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 344.00 | 626 345.00 | | 540 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225.00 | 128 121.00 | | 1 225.00 |
EA Autres dettes | 16 102.00 | 120 283.00 | | 16 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 815 914.00 | 7 042 253.00 | | 7 815 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 902.00 | 3 771 787.00 | | 2 664 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 815 914.00 | 5 594 954.00 | | 7 815 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 177 691.00 | | 6 177 691.00 | 6 177 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 177 691.00 | | 6 177 691.00 | 6 177 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 530 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 207.00 | |
GE Autres charges | | | 97 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 171 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 650 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 735 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 343.00 | 57 634.00 | | 47 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 343.00 | 57 652.00 | | 47 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 120.00 | | | 86 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 536.00 | 17 712.00 | | 98 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 193.00 | 39 940.00 | | -51 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 058.00 | -8 230.00 | | -7 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572 788.00 | 8 246 683.00 | | 6 572 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 538.00 | 10 490 673.00 | | 8 352 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 779 750.00 | -2 243 990.00 | | -1 779 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 741.00 | 218 388.00 | | 168 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 514 279.00 | | | 6 514 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 549 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 010 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 242.00 | | | 170 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 971 997.00 | | | 4 971 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 745.00 | | | 127 745.00 |