| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 094.00 | 103 652.00 | 25 442.00 | 129 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 554.00 | 53 877.00 | 60 677.00 | 114 554.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 446.00 | 158 639.00 | 119 807.00 | 278 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 187.00 | | 182 187.00 | 182 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 457.00 | | 266 457.00 | 266 457.00 |
BZ Autres créances | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
CF Disponibilités | 335 197.00 | | 335 197.00 | 335 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 416.00 | | 830 416.00 | 830 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 862.00 | 158 639.00 | 950 223.00 | 1 108 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 462 225.00 | 415 013.00 | | 462 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 286.00 | 147 213.00 | | 172 286.00 |
DL TOTAL (I) | 668 050.00 | 595 764.00 | | 668 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 735.00 | 4 187.00 | | 27 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 421.00 | 136 606.00 | | 140 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 420.00 | 123 688.00 | | 73 420.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 4 050.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 173.00 | 268 531.00 | | 282 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 223.00 | 864 295.00 | | 950 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 797.00 | 268 531.00 | | 249 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
FD Production vendue biens | 2 807 585.00 | | 2 807 585.00 | 2 807 585.00 |
FG Production vendue services | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 060.00 | | 2 941 060.00 | 2 941 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 624.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 051.00 | 13 832.00 | | 10 051.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 026.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 1 111.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 305.00 | -1 111.00 | | 18 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 587.00 | 61 434.00 | | 66 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 873.00 | 1 916 932.00 | | 2 976 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 587.00 | 1 769 720.00 | | 2 804 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 286.00 | 147 213.00 | | 172 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 327.00 | 4 056.00 | | 3 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 598.00 | | 74 834.00 | 215 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 985.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 985.00 | 278 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 149.00 | | 64 498.00 | 179 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | 10 336.00 | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 015.00 | 18 624.00 | | 140 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 905.00 | 18 624.00 | | 138 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 421.00 | 140 421.00 | | 140 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 266 457.00 | | | 266 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 7 624.00 | 32 376.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 182.00 | 313 032.00 | 150.00 | 313 182.00 |
VW T.V.A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 173.00 | 249 797.00 | 32 376.00 | 282 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 147.00 | 4 391.00 | | 6 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 767.00 | 10 682.00 | | 11 767.00 |
ST Autres comptes | 129 208.00 | 154 328.00 | | 129 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 804.00 | 63 456.00 | | 50 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 525.00 | 3 657.00 | | 3 525.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 626.00 | 60 376.00 | | 82 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 292.00 | 3 902.00 | | 4 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 439.00 | 8 293.00 | | 10 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 967.00 | 162 380.00 | | 152 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 913.00 | 89 561.00 | | 93 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 930.00 | 292 499.00 | | 277 930.00 |