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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 110.00 | 520.00 | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 510.00 | 136 963.00 | 137 547.00 | 274 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 892.00 | 79 229.00 | 68 662.00 | 147 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 921.00 | 217 303.00 | 243 618.00 | 460 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 555.00 | | 125 555.00 | 125 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 805.00 | | 335 805.00 | 335 805.00 |
BZ Autres créances | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CF Disponibilités | 700 063.00 | | 700 063.00 | 700 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 346.00 | | 1 202 346.00 | 1 202 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 267.00 | 217 303.00 | 1 445 964.00 | 1 663 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 531 444.00 | 484 511.00 | | 531 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 710.00 | 146 932.00 | | 234 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
DL TOTAL (I) | 835 955.00 | 664 983.00 | | 835 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 106.00 | 109 663.00 | | 135 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 735.00 | 154 735.00 | | 134 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 702.00 | 173 109.00 | | 213 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 621.00 | 100 819.00 | | 119 621.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | 2 487.00 | | 6 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 009.00 | 540 813.00 | | 610 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 964.00 | 1 205 795.00 | | 1 445 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 289.00 | 450 171.00 | | 505 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 519.00 | | 236 519.00 | 236 519.00 |
FD Production vendue biens | 3 467 741.00 | | 3 467 741.00 | 3 467 741.00 |
FG Production vendue services | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 532.00 | | 3 705 532.00 | 3 705 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 065.00 | 3 000.00 | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065.00 | 3 000.00 | | 3 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 225.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 3 225.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545.00 | -225.00 | | 1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 204.00 | 97 240.00 | | 107 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 178.00 | 2 803 327.00 | | 3 713 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 468.00 | 2 656 395.00 | | 3 478 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 710.00 | 146 932.00 | | 234 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 749.00 | | 43 683.00 | 430 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 511.00 | 460 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 511.00 | 422 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 649.00 | | 3 520.00 | 34 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 950.00 | | 39 963.00 | 395 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 200.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 343.00 | 42 471.00 | 13 511.00 | 188 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 233.00 | 42 471.00 | 13 511.00 | 187 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 702.00 | 213 702.00 | | 213 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 335 805.00 | 335 805.00 | | 335 805.00 |
VB T. V. A. | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 106.00 | 30 386.00 | 95 911.00 | 135 106.00 |
VI Groupe et associés | 134 735.00 | 134 735.00 | | 134 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VP Divers | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 351.00 | 10.00 | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 078.00 | 377 078.00 | | 377 078.00 |
VW T.V.A. | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 009.00 | 505 289.00 | 95 911.00 | 610 009.00 |