| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 110.00 | 520.00 | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 675.00 | 166 325.00 | 123 350.00 | 289 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 057.00 | 106 290.00 | 87 767.00 | 194 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 252.00 | 273 725.00 | 248 526.00 | 522 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 375.00 | | 120 375.00 | 120 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 530.00 | | 380 530.00 | 380 530.00 |
BZ Autres créances | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
CF Disponibilités | 727 770.00 | | 727 770.00 | 727 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 752.00 | | 1 287 752.00 | 1 287 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 004.00 | 273 725.00 | 1 536 278.00 | 1 810 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 666 154.00 | 531 444.00 | | 666 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 324.00 | 234 710.00 | | 278 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 885.00 | 36 262.00 | | 29 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 901.00 | 835 955.00 | | 1 007 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 778.00 | 135 106.00 | | 104 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 735.00 | 134 735.00 | | 127 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 064.00 | 213 702.00 | | 228 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 044.00 | 119 621.00 | | 62 044.00 |
EA Autres dettes | 5 757.00 | 6 845.00 | | 5 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 377.00 | 610 009.00 | | 528 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 278.00 | 1 445 964.00 | | 1 536 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 441.00 | 505 289.00 | | 454 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 292.00 | | 251 292.00 | 251 292.00 |
FD Production vendue biens | 3 843 805.00 | | 3 843 805.00 | 3 843 805.00 |
FG Production vendue services | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 438.00 | | 4 114 438.00 | 4 114 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 728 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 422.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 377.00 | 3 065.00 | | 6 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 377.00 | 3 065.00 | | 6 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 1 520.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 1 520.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 959.00 | 1 545.00 | | 4 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 373.00 | 107 204.00 | | 97 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 331.00 | 3 713 178.00 | | 4 124 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 007.00 | 3 478 468.00 | | 3 846 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 324.00 | 234 710.00 | | 278 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 921.00 | | 61 331.00 | 460 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 402.00 | | 61 331.00 | 422 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 303.00 | 56 422.00 | | 217 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 193.00 | 56 422.00 | | 216 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 064.00 | 228 064.00 | | 228 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 380 530.00 | 380 530.00 | | 380 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 778.00 | 30 842.00 | 73 936.00 | 104 778.00 |
VI Groupe et associés | 127 735.00 | 127 735.00 | | 127 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 957.00 | 439 957.00 | | 439 957.00 |
VW T.V.A. | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 377.00 | 454 441.00 | 73 936.00 | 528 377.00 |