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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 110.00 | 520.00 | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 192.00 | 310 764.00 | 322 427.00 | 633 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 919.00 | 149 751.00 | 105 168.00 | 254 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 024.00 | 461 625.00 | 474 399.00 | 936 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 168.00 | | 125 168.00 | 125 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 632.00 | | 531 632.00 | 531 632.00 |
BZ Autres créances | 291 093.00 | | 291 093.00 | 291 093.00 |
CF Disponibilités | 835 459.00 | | 835 459.00 | 835 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 595.00 | | 1 793 595.00 | 1 793 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 619.00 | 461 625.00 | 2 267 994.00 | 2 729 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 821 304.00 | 624 478.00 | | 821 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 322.00 | 396 826.00 | | 537 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 279.00 | 23 508.00 | | 139 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 444.00 | 1 078 350.00 | | 1 531 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 923.00 | 293 133.00 | | 266 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 7 735.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 866.00 | 202 501.00 | | 316 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 804.00 | 124 391.00 | | 149 804.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 685.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 550.00 | 628 446.00 | | 736 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 994.00 | 1 706 796.00 | | 2 267 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 840.00 | 388 559.00 | | 518 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 405.00 | | 118 214.00 | 834 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 595.00 | 936 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 595.00 | 888 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 169.00 | | 9 394.00 | 38 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 886.00 | | 108 820.00 | 795 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 550.00 | 122 804.00 | 7 728.00 | 346 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 440.00 | 122 804.00 | 7 728.00 | 345 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 866.00 | 316 866.00 | | 316 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 531 632.00 | 531 632.00 | | 531 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VC Groupe et associés | 244 021.00 | 244 021.00 | | 244 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 923.00 | 49 213.00 | 121 047.00 | 266 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 318.00 | 833 318.00 | | 833 318.00 |
VW T.V.A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 550.00 | 518 840.00 | 121 047.00 | 736 550.00 |