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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 1 436.00 | 1 524.00 | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 166 923.00 | | 166 923.00 | 166 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 49.00 | 402.00 | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 307.00 | 73 072.00 | 23 235.00 | 96 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 873.00 | 74 557.00 | 208 316.00 | 282 873.00 |
BT Marchandises | 391 905.00 | 21 125.00 | 370 780.00 | 391 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 051.00 | 12 818.00 | 152 232.00 | 165 051.00 |
BZ Autres créances | 80 271.00 | | 80 271.00 | 80 271.00 |
CF Disponibilités | 205 124.00 | | 205 124.00 | 205 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 548.00 | 33 943.00 | 831 605.00 | 865 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 421.00 | 108 500.00 | 1 039 921.00 | 1 148 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 882.00 | 296 882.00 | | 296 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 138 674.00 | 79 843.00 | | 138 674.00 |
DH Report à nouveau | 116 983.00 | 116 983.00 | | 116 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 260.00 | 58 831.00 | | 71 260.00 |
DL TOTAL (I) | 711 799.00 | 640 539.00 | | 711 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 595.00 | 130 440.00 | | 110 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 801.00 | 244 463.00 | | 188 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 727.00 | 30 455.00 | | 28 727.00 |
EA Autres dettes | | 1 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 122.00 | 406 868.00 | | 328 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 921.00 | 1 047 407.00 | | 1 039 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 340.00 | 297 188.00 | | 239 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | 359.00 | | 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 571.00 | 538.00 | 1 445 109.00 | 1 444 571.00 |
FG Production vendue services | 37 198.00 | 30.00 | 37 228.00 | 37 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 769.00 | 568.00 | 1 482 338.00 | 1 481 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 499.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 072.00 | 17 030.00 | | 23 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 613.00 | 1 392 269.00 | | 1 490 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 353.00 | 1 333 437.00 | | 1 419 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 260.00 | 58 831.00 | | 71 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 022.00 | | 12 851.00 | 270 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 884.00 | | | 169 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 907.00 | | 12 851.00 | 83 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 323.00 | 7 234.00 | | 67 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 887.00 | 7 234.00 | | 65 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 679.00 | | 7 555.00 | 28 679.00 |
6T Sur comptes clients | 457.00 | 12 499.00 | 138.00 | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 136.00 | 12 499.00 | 7 693.00 | 29 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 136.00 | 12 499.00 | 7 693.00 | 29 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 499.00 | 7 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 801.00 | 188 801.00 | | 188 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
UX Autres créances clients | 147 525.00 | | | 147 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VC Groupe et associés | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 680.00 | 20 897.00 | 88 783.00 | 109 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 750.00 | 284 750.00 | | 284 750.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 122.00 | 239 340.00 | 88 783.00 | 328 122.00 |