| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 2 316.00 | 1 524.00 | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 166 923.00 | | 166 923.00 | 166 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 231.00 | 220.00 | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 988.00 | 81 783.00 | 17 204.00 | 98 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 433.00 | 84 330.00 | 202 103.00 | 286 433.00 |
BT Marchandises | 407 977.00 | 15 963.00 | 392 014.00 | 407 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 900.00 | 13 358.00 | 140 542.00 | 153 900.00 |
BZ Autres créances | 296 782.00 | | 296 782.00 | 296 782.00 |
CF Disponibilités | 192 998.00 | | 192 998.00 | 192 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 604.00 | 29 321.00 | 1 052 283.00 | 1 081 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 037.00 | 113 651.00 | 1 254 387.00 | 1 368 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 882.00 | 296 882.00 | | 296 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 280 130.00 | 209 934.00 | | 280 130.00 |
DH Report à nouveau | 116 983.00 | 116 983.00 | | 116 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 342.00 | 70 196.00 | | 74 342.00 |
DL TOTAL (I) | 856 337.00 | 781 995.00 | | 856 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 119.00 | 89 285.00 | | 68 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 550.00 | 235 199.00 | | 303 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 380.00 | 28 277.00 | | 26 380.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 049.00 | 352 821.00 | | 398 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 387.00 | 1 134 816.00 | | 1 254 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 593.00 | 285 442.00 | | 352 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 502.00 | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 559.00 | 40.00 | 1 461 599.00 | 1 461 559.00 |
FG Production vendue services | 41 647.00 | 95.00 | 41 742.00 | 41 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 206.00 | 135.00 | 1 503 341.00 | 1 503 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 252.00 | 19 336.00 | | 20 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 311.00 | 1 471 879.00 | | 1 505 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 969.00 | 1 401 683.00 | | 1 430 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 342.00 | 70 196.00 | | 74 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 641.00 | | 1 792.00 | 284 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 764.00 | | | 170 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 646.00 | | 1 792.00 | 97 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 620.00 | 7 710.00 | | 76 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 831.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 136.00 | 6 879.00 | | 75 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 130.00 | | 1 168.00 | 17 130.00 |
6T Sur comptes clients | 12 818.00 | 540.00 | | 12 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 949.00 | 540.00 | 1 168.00 | 29 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 949.00 | 540.00 | 1 168.00 | 29 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | 1 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 550.00 | 303 550.00 | | 303 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
UX Autres créances clients | 135 732.00 | 135 732.00 | | 135 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VB T. V. A. | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VC Groupe et associés | 257 317.00 | 257 317.00 | | 257 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 379.00 | 21 923.00 | 45 456.00 | 67 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 360.00 | 496 360.00 | | 496 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 049.00 | 352 593.00 | 45 456.00 | 398 049.00 |