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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 2 316.00 | 1 524.00 | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 166 923.00 | | 166 923.00 | 166 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 063.00 | 94 697.00 | 13 366.00 | 108 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 790.00 | 97 464.00 | 198 326.00 | 295 790.00 |
BT Marchandises | 464 276.00 | 24 838.00 | 439 437.00 | 464 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 926.00 | 8 380.00 | 169 546.00 | 177 926.00 |
BZ Autres créances | 528 418.00 | | 528 418.00 | 528 418.00 |
CF Disponibilités | 296 407.00 | | 296 407.00 | 296 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 771.00 | 33 218.00 | 1 446 553.00 | 1 479 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 561.00 | 130 682.00 | 1 644 879.00 | 1 775 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 882.00 | 296 882.00 | | 296 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 533 760.00 | 443 787.00 | | 533 760.00 |
DH Report à nouveau | 116 983.00 | 116 983.00 | | 116 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 780.00 | 89 973.00 | | 202 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 404.00 | 1 035 625.00 | | 1 238 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 727.00 | 173 240.00 | | 135 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 242.00 | 399 555.00 | | 208 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 304.00 | 30 156.00 | | 61 304.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 10 797.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 474.00 | 613 749.00 | | 406 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 879.00 | 1 649 374.00 | | 1 644 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 442.00 | 463 749.00 | | 298 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 240.00 | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 708.00 | 625 339.00 | 1 809 047.00 | 1 183 708.00 |
FG Production vendue services | 13 551.00 | 27 048.00 | 40 599.00 | 13 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 259.00 | 652 387.00 | 1 849 646.00 | 1 197 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 147.00 | 28 441.00 | | 67 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 515.00 | 1 738 202.00 | | 1 856 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 735.00 | 1 648 229.00 | | 1 653 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 780.00 | 89 973.00 | | 202 780.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 565.00 | | 3 226.00 | 292 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 764.00 | | | 170 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 456.00 | | 3 059.00 | 105 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 345.00 | | 167.00 | 16 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 710.00 | 4 754.00 | | 92 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 394.00 | 4 754.00 | | 90 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 535.00 | | 4 696.00 | 29 535.00 |
6T Sur comptes clients | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 914.00 | | 4 696.00 | 37 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 914.00 | | 4 696.00 | 37 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 242.00 | 208 242.00 | | 208 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
UX Autres créances clients | 169 286.00 | 169 286.00 | | 169 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VC Groupe et associés | 491 817.00 | 491 817.00 | | 491 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 235.00 | 27 203.00 | 108 032.00 | 135 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 601.00 | 735 601.00 | | 735 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 474.00 | 298 442.00 | 108 032.00 | 406 474.00 |