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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 2 316.00 | 1 524.00 | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 166 923.00 | | 166 923.00 | 166 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 413.00 | 38.00 | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 005.00 | 89 981.00 | 15 023.00 | 105 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 565.00 | 92 710.00 | 199 855.00 | 292 565.00 |
BT Marchandises | 413 476.00 | 29 535.00 | 383 941.00 | 413 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -54.00 | | -54.00 | -54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 872.00 | 8 380.00 | 151 492.00 | 159 872.00 |
BZ Autres créances | 458 163.00 | | 458 163.00 | 458 163.00 |
CF Disponibilités | 439 885.00 | | 439 885.00 | 439 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 434.00 | 37 914.00 | 1 449 519.00 | 1 487 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 998.00 | 130 624.00 | 1 649 374.00 | 1 779 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 882.00 | 296 882.00 | | 296 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 443 787.00 | 354 472.00 | | 443 787.00 |
DH Report à nouveau | 116 983.00 | 116 983.00 | | 116 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 973.00 | 89 314.00 | | 89 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 625.00 | 945 651.00 | | 1 035 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 240.00 | 45 719.00 | | 173 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 555.00 | 272 213.00 | | 399 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 156.00 | 31 071.00 | | 30 156.00 |
EA Autres dettes | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 749.00 | 349 003.00 | | 613 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 374.00 | 1 294 655.00 | | 1 649 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 749.00 | 199 003.00 | | 463 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 263.00 | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 986.00 | 456 414.00 | 1 692 400.00 | 1 235 986.00 |
FG Production vendue services | 11 087.00 | 25 116.00 | 36 203.00 | 11 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 074.00 | 481 530.00 | 1 728 604.00 | 1 247 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 352.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 441.00 | 28 184.00 | | 28 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 202.00 | 1 598 909.00 | | 1 738 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 229.00 | 1 509 595.00 | | 1 648 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 973.00 | 89 314.00 | | 89 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 432.00 | | 6 133.00 | 286 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 764.00 | | | 170 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 323.00 | | 6 133.00 | 99 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 884.00 | 4 826.00 | | 87 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 568.00 | 4 826.00 | | 85 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 766.00 | 4 769.00 | | 24 766.00 |
6T Sur comptes clients | 17 478.00 | | 9 098.00 | 17 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 244.00 | 4 769.00 | 9 098.00 | 42 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 244.00 | 4 769.00 | 9 098.00 | 42 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 769.00 | 9 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 555.00 | 399 555.00 | | 399 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
UX Autres créances clients | 150 656.00 | 150 656.00 | | 150 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VB T. V. A. | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
VC Groupe et associés | 399 317.00 | 399 317.00 | | 399 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 000.00 | 23 000.00 | 150 000.00 | 173 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 472.00 | 650 472.00 | | 650 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 749.00 | 463 749.00 | 150 000.00 | 613 749.00 |