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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 000.00 | 51 775.00 | 132 225.00 | 184 000.00 |
040 Immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 239.00 | 76 775.00 | 135 464.00 | 212 239.00 |
060 Stock marchandises | 440 408.00 | | 440 408.00 | 440 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
072 Créances – Autres | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
084 Disponibilités | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 165.00 | | 499 165.00 | 499 165.00 |
110 Total général Actif | 711 404.00 | 76 775.00 | 634 629.00 | 711 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 404 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 195.00 | 566 998.00 | | 485 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 494.00 | 11 349.00 | | 15 494.00 |
230 Autres produits | 10 452.00 | 26.00 | | 10 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 141.00 | 578 373.00 | | 511 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 275.00 | 395 741.00 | | 384 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119 874.00 | -98 757.00 | | -119 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 440.00 | 8 343.00 | | 7 440.00 |
242 Autres charges externes. | 51 283.00 | 91 955.00 | | 51 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 527.00 | 4 566.00 | | 5 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 105.00 | 89 971.00 | | 127 105.00 |
252 Charges sociales | 8 559.00 | 5 112.00 | | 8 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 100.00 | 8 050.00 | | 8 100.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 382.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 614.00 | 505 365.00 | | 472 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 527.00 | 73 009.00 | | 38 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
294 Charges financières | 3 734.00 | 4 132.00 | | 3 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 13 374.00 | | 2 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 830.00 | 55 503.00 | | 37 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 124.00 | | | 212 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116.00 | | | 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 400.00 | | | 10 400.00 |