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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 000.00 | 81 769.00 | 112 231.00 | 194 000.00 |
040 Immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 799.00 | 106 769.00 | 116 030.00 | 222 799.00 |
060 Stock marchandises | 665 341.00 | | 665 341.00 | 665 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
072 Créances – Autres | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
084 Disponibilités | 70 455.00 | | 70 455.00 | 70 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 741 646.00 | | 741 646.00 | 741 646.00 |
110 Total général Actif | 964 446.00 | 106 769.00 | 857 677.00 | 964 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 541 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 605 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 857 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 992.00 | 671 763.00 | | 597 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 469.00 | 8 000.00 | | 5 469.00 |
230 Autres produits | 338.00 | 302.00 | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 799.00 | 680 065.00 | | 603 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 092.00 | 641 398.00 | | 379 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 439.00 | -243 270.00 | | -40 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 659.00 | 10 544.00 | | 4 659.00 |
242 Autres charges externes. | 100 042.00 | 62 256.00 | | 100 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 660.00 | 4 839.00 | | 4 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 278.00 | 129 232.00 | | 61 278.00 |
252 Charges sociales | 10 455.00 | 10 852.00 | | 10 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 557.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 403.00 | 627 009.00 | | 530 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 396.00 | 53 056.00 | | 73 396.00 |
294 Charges financières | 2 662.00 | 3 052.00 | | 2 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | 3 298.00 | | 14 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 885.00 | 46 706.00 | | 55 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 412.00 | | | 222 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 387.00 | | | 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 232.00 | | | 105 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |