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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 000.00 | 71 169.00 | 122 831.00 | 194 000.00 |
040 Immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 412.00 | 96 169.00 | 126 243.00 | 222 412.00 |
060 Stock marchandises | 624 902.00 | | 624 902.00 | 624 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
084 Disponibilités | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 664 082.00 | | 664 082.00 | 664 082.00 |
110 Total général Actif | 886 494.00 | 96 169.00 | 790 325.00 | 886 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 494 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 549 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 790 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 671 763.00 | 578 457.00 | | 671 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 19 285.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 302.00 | 320.00 | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 065.00 | 598 062.00 | | 680 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 641 398.00 | 245 940.00 | | 641 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -243 270.00 | 58 776.00 | | -243 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 544.00 | 9 187.00 | | 10 544.00 |
242 Autres charges externes. | 62 256.00 | 53 283.00 | | 62 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | 5 705.00 | | 4 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 232.00 | 150 636.00 | | 129 232.00 |
252 Charges sociales | 10 852.00 | 8 948.00 | | 10 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 600.00 | 8 794.00 | | 10 600.00 |
262 Autres charges | 557.00 | 140.00 | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 009.00 | 541 409.00 | | 627 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 056.00 | 56 652.00 | | 53 056.00 |
294 Charges financières | 3 052.00 | 3 428.00 | | 3 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 271.00 | | 3 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 706.00 | 52 954.00 | | 46 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 412.00 | | | 222 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 650.00 | | | 122 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |