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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 000.00 | 60 569.00 | 133 431.00 | 194 000.00 |
040 Immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 412.00 | 85 569.00 | 136 843.00 | 222 412.00 |
060 Stock marchandises | 381 632.00 | | 381 632.00 | 381 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
072 Créances – Autres | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
084 Disponibilités | 179 048.00 | | 179 048.00 | 179 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 625 805.00 | | 625 805.00 | 625 805.00 |
110 Total général Actif | 848 217.00 | 85 569.00 | 762 648.00 | 848 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 441 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 762 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 578 457.00 | 485 195.00 | | 578 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 285.00 | 15 494.00 | | 19 285.00 |
230 Autres produits | 320.00 | 10 452.00 | | 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 062.00 | 511 141.00 | | 598 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 940.00 | 384 275.00 | | 245 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58 776.00 | -119 874.00 | | 58 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 187.00 | 7 440.00 | | 9 187.00 |
242 Autres charges externes. | 53 283.00 | 51 283.00 | | 53 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | 5 527.00 | | 5 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 636.00 | 127 105.00 | | 150 636.00 |
252 Charges sociales | 8 948.00 | 8 559.00 | | 8 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 794.00 | 8 100.00 | | 8 794.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 198.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 409.00 | 472 614.00 | | 541 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 652.00 | 38 527.00 | | 56 652.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 579.00 | | |
294 Charges financières | 3 428.00 | 3 734.00 | | 3 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 2 542.00 | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 954.00 | 37 830.00 | | 52 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 239.00 | | | 212 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 945.00 | | | 103 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |