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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 667.00 | 19 987.00 | 7 680.00 | 27 667.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 856.00 | 96 092.00 | 152 764.00 | 248 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BF Prêts | 489 700.00 | | 489 700.00 | 489 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 510.00 | | 86 510.00 | 86 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 705.00 | 116 777.00 | 1 523 928.00 | 1 640 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 540.00 | 19 895.00 | 1 735 645.00 | 1 755 540.00 |
BZ Autres créances | 594 209.00 | | 594 209.00 | 594 209.00 |
CF Disponibilités | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 408.00 | 19 895.00 | 2 369 513.00 | 2 389 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 113.00 | 136 672.00 | 3 893 441.00 | 4 030 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 646.00 | | | 253 646.00 |
CU Autres participations | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 793.00 | 103 394.00 | | 104 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
DG Autres réserves | 78 229.00 | 79 627.00 | | 78 229.00 |
DH Report à nouveau | 199 469.00 | 153 093.00 | | 199 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 291.00 | 233 462.00 | | 399 291.00 |
DL TOTAL (I) | 819 208.00 | 579 917.00 | | 819 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 908.00 | 1 826 724.00 | | 1 153 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 708.00 | 677 018.00 | | 281 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 228.00 | 490 289.00 | | 821 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 950.00 | 659 113.00 | | 702 950.00 |
EA Autres dettes | 48 777.00 | 218 295.00 | | 48 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 662.00 | 29 685.00 | | 65 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 233.00 | 3 901 124.00 | | 3 074 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 441.00 | 4 481 041.00 | | 3 893 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000 139.00 | 1 237 761.00 | 5 237 900.00 | 4 000 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 139.00 | 1 237 761.00 | 5 237 900.00 | 4 000 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 280 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 254.00 | |
GE Autres charges | | | 5 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 763.00 | 2 000.00 | | 18 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 343.00 | 2 000.00 | | 19 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 714.00 | 37 033.00 | | 86 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 895.00 | 18 763.00 | | 19 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 073.00 | 55 796.00 | | 107 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 730.00 | -53 796.00 | | -87 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 678.00 | 111 442.00 | | 153 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 684.00 | 4 496 895.00 | | 5 406 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 393.00 | 4 263 433.00 | | 5 007 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 291.00 | 233 462.00 | | 399 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 580.00 | 60 268.00 | | 41 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 724.00 | | 3 032.00 | 2 132 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | 194 471.00 | 589 549.00 | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | 175 151.00 | 1 652 705.00 | 300 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 261 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 912.00 | | | 789 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 792.00 | | 3 032.00 | 248 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 020.00 | | | 1 094 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 640.00 | 31 254.00 | 118.00 | 85 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 867.00 | 5 120.00 | | 14 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 773.00 | 26 134.00 | 118.00 | 70 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 228.00 | 821 228.00 | | 821 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 204.00 | 116 204.00 | | 116 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 879.00 | 171 879.00 | | 171 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
UP Prêts | 489 700.00 | 182 736.00 | | 489 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 510.00 | 70 910.00 | | 88 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 550.00 | | | 1 721 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
VB T. V. A. | 137 880.00 | | | 137 880.00 |
VC Groupe et associés | 279 528.00 | | | 279 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 795.00 | 589 795.00 | | 589 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 113.00 | 218 361.00 | 365 752.00 | 584 113.00 |
VI Groupe et associés | 266 708.00 | 266 708.00 | | 266 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 975.00 | | | 213 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 802.00 | | | 176 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 420.00 | 2 805 896.00 | 322 564.00 | 2 928 420.00 |
VW T.V.A. | 365 383.00 | 365 383.00 | | 365 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 233.00 | 2 693 481.00 | 380 752.00 | 3 074 233.00 |