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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 781.00 | 61 637.00 | 143.00 | 61 781.00 |
AH Fonds commercial | 1 527 114.00 | | 1 527 114.00 | 1 527 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 889.00 | 102 517.00 | 20 372.00 | 122 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 421.00 | 164 853.00 | 1 571 568.00 | 1 736 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561 017.00 | 26 202.00 | 4 534 815.00 | 4 561 017.00 |
BZ Autres créances | 704 973.00 | | 704 973.00 | 704 973.00 |
CF Disponibilités | 188 695.00 | | 188 695.00 | 188 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 479 155.00 | 26 202.00 | 5 452 953.00 | 5 479 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 577.00 | 191 055.00 | 7 024 522.00 | 7 215 577.00 |
CU Autres participations | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 790.00 | 104 793.00 | | 119 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 139.00 | | | 591 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 003.00 | 53 910.00 | | 87 003.00 |
DG Autres réserves | 78 229.00 | 78 229.00 | | 78 229.00 |
DH Report à nouveau | 250 891.00 | 201 797.00 | | 250 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 845.00 | 232 187.00 | | -133 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 686.00 | 681 395.00 | | 1 003 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 688.00 | 564 942.00 | | 433 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 231.00 | 835 026.00 | | 630 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 396.00 | 1 077 062.00 | | 2 883 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 908.00 | 948 331.00 | | 1 168 908.00 |
EA Autres dettes | 865 947.00 | 64 522.00 | | 865 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 020 836.00 | 3 489 883.00 | | 6 020 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 024 522.00 | 4 171 278.00 | | 7 024 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 020 836.00 | 3 489 883.00 | | 6 020 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 293.00 | 429 293.00 | | 429 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 038 559.00 | 1 255 611.00 | 7 294 169.00 | 6 038 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 038 559.00 | 1 255 611.00 | 7 294 169.00 | 6 038 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 323 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 108.00 | | | 238 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 108.00 | 34 350.00 | | 238 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 374.00 | 289 724.00 | | 90 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 164.00 | 126 505.00 | | 235 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 538.00 | 437 181.00 | | 325 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 430.00 | -402 831.00 | | -87 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 703 510.00 | 6 200 409.00 | | 7 703 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 837 355.00 | 5 968 222.00 | | 7 837 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 845.00 | 232 187.00 | | -133 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 059.00 | 22 924.00 | | 14 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 425.00 | | 865 403.00 | 1 086 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 23 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 407.00 | 1 736 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 407.00 | 123 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 912.00 | | 798 983.00 | 789 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 575.00 | | 66 420.00 | 257 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 747.00 | 99 191.00 | 25 085.00 | 90 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 107.00 | 36 530.00 | | 25 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 640.00 | 62 661.00 | 25 085.00 | 65 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 952.00 | 5 250.00 | | 20 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 952.00 | 5 250.00 | | 20 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 952.00 | 5 250.00 | | 20 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 396.00 | 2 883 396.00 | | 2 883 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 202.00 | 167 202.00 | | 167 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 187.00 | 246 187.00 | | 246 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 947.00 | 865 947.00 | | 865 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 537 035.00 | | | 4 537 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
VB T. V. A. | 484 740.00 | | | 484 740.00 |
VC Groupe et associés | 205 068.00 | | | 205 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 688.00 | 433 688.00 | | 433 688.00 |
VI Groupe et associés | 630 231.00 | 630 231.00 | | 630 231.00 |
VP Divers | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 291 060.00 | 5 290 460.00 | 600.00 | 5 291 060.00 |
VW T.V.A. | 698 190.00 | 698 190.00 | | 698 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 020 836.00 | 6 020 836.00 | | 6 020 836.00 |