| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 527 114.00 | | 1 527 114.00 | 1 527 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 813.00 | 23 516.00 | 16 297.00 | 39 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 866.00 | 23 516.00 | 1 567 351.00 | 1 590 866.00 |
BP En cours de production de services | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 772 350.00 | 67 846.00 | 3 704 505.00 | 3 772 350.00 |
BZ Autres créances | 692 479.00 | | 692 479.00 | 692 479.00 |
CF Disponibilités | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 446.00 | 67 846.00 | 4 598 600.00 | 4 666 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 312.00 | 91 362.00 | 6 165 951.00 | 6 257 312.00 |
CU Autres participations | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 790.00 | 119 790.00 | | 119 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 139.00 | 591 139.00 | | 591 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
DG Autres réserves | 78 229.00 | 78 229.00 | | 78 229.00 |
DH Report à nouveau | 117 054.00 | 250 891.00 | | 117 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 515.00 | -133 845.00 | | 800 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 209.00 | 1 003 686.00 | | 1 804 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 418.00 | 433 688.00 | | 225 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 757.00 | 630 231.00 | | 212 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 929.00 | 2 883 396.00 | | 2 178 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 623.00 | 1 168 908.00 | | 1 133 623.00 |
EA Autres dettes | 507 589.00 | 865 947.00 | | 507 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 426.00 | 38 665.00 | | 103 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 361 742.00 | 6 020 836.00 | | 4 361 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 951.00 | 7 024 522.00 | | 6 165 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 514 970.00 | 919 234.00 | 9 434 205.00 | 8 514 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 514 970.00 | 919 234.00 | 9 434 205.00 | 8 514 970.00 |
FM Production stockée | | | 72 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 556 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 612 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 562 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 238 108.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 788.00 | 238 108.00 | | 21 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 541.00 | 90 374.00 | | 117 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 235 164.00 | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 356.00 | 325 538.00 | | 169 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 568.00 | -87 430.00 | | -147 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 773.00 | | | 144 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 721 990.00 | 7 703 510.00 | | 9 721 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 921 476.00 | 7 837 355.00 | | 8 921 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 515.00 | -133 845.00 | | 800 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 421.00 | | 999.00 | 1 736 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 554.00 | 1 590 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 781.00 | 1 527 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 773.00 | 39 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 895.00 | | | 1 588 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 588.00 | | 999.00 | 123 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 853.00 | 5 045.00 | 146 382.00 | 164 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 637.00 | 143.00 | 61 780.00 | 61 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 216.00 | 4 902.00 | 84 602.00 | 103 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 527 114.00 | | | 1 527 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 929.00 | 2 178 929.00 | | 2 178 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 214.00 | 176 214.00 | | 176 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 325.00 | 212 325.00 | | 212 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 589.00 | 507 589.00 | | 507 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 426.00 | 103 426.00 | | 103 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 686 878.00 | 3 686 878.00 | | 3 686 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 472.00 | 85 472.00 | | 85 472.00 |
VB T. V. A. | 354 033.00 | 354 033.00 | | 354 033.00 |
VC Groupe et associés | 308 534.00 | 308 534.00 | | 308 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 418.00 | 225 418.00 | | 225 418.00 |
VI Groupe et associés | 212 757.00 | 212 757.00 | | 212 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 532 064.00 | 4 531 464.00 | 600.00 | 4 532 064.00 |
VW T.V.A. | 699 854.00 | 699 854.00 | | 699 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 742.00 | 4 361 742.00 | | 4 361 742.00 |