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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 667.00 | 25 107.00 | 2 560.00 | 27 667.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 875.00 | 64 941.00 | 191 934.00 | 256 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 425.00 | 90 747.00 | 995 678.00 | 1 086 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 088.00 | 20 952.00 | 2 589 136.00 | 2 610 088.00 |
BZ Autres créances | 523 773.00 | | 523 773.00 | 523 773.00 |
CF Disponibilités | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 551.00 | 20 952.00 | 3 175 600.00 | 3 196 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 977.00 | 111 699.00 | 4 171 278.00 | 4 282 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 793.00 | 104 793.00 | | 104 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | 10 340.00 | | 10 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 910.00 | 27 086.00 | | 53 910.00 |
DG Autres réserves | 78 229.00 | 78 229.00 | | 78 229.00 |
DH Report à nouveau | 201 797.00 | 199 469.00 | | 201 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 187.00 | 399 291.00 | | 232 187.00 |
DL TOTAL (I) | 681 395.00 | 819 208.00 | | 681 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 942.00 | 1 153 908.00 | | 564 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 026.00 | 281 708.00 | | 835 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 062.00 | 821 228.00 | | 1 077 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 331.00 | 702 950.00 | | 948 331.00 |
EA Autres dettes | 64 522.00 | 48 777.00 | | 64 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 489 883.00 | 3 074 233.00 | | 3 489 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 278.00 | 3 893 441.00 | | 4 171 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 307.00 | 2 693 481.00 | | 3 409 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564 942.00 | 582 847.00 | | 564 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 437 304.00 | 610 334.00 | 6 047 637.00 | 5 437 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 437 304.00 | 610 334.00 | 6 047 637.00 | 5 437 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 050 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 461.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 125.00 | 42 663.00 | | 3 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 155.00 | 580.00 | | 14 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 895.00 | 18 763.00 | | 19 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 350.00 | 19 343.00 | | 34 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 724.00 | 86 714.00 | | 289 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 505.00 | 464.00 | | 126 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 952.00 | 19 895.00 | | 20 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 181.00 | 107 073.00 | | 437 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 831.00 | -87 730.00 | | -402 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 824.00 | 153 678.00 | | 48 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 200 409.00 | 5 406 684.00 | | 6 200 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 968 222.00 | 5 007 393.00 | | 5 968 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 187.00 | 399 291.00 | | 232 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 924.00 | 41 580.00 | | 22 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 705.00 | | 201 016.00 | 1 640 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 610.00 | 38 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 296.00 | 1 086 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 686.00 | 257 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 912.00 | | | 789 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 244.00 | | 201 016.00 | 251 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 549.00 | | | 599 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 777.00 | 40 461.00 | 66 492.00 | 116 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 987.00 | 5 120.00 | | 19 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 791.00 | 35 341.00 | 66 492.00 | 96 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 062.00 | 1 077 062.00 | | 1 077 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 350.00 | 145 350.00 | | 145 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 539.00 | 178 539.00 | | 178 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 000.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 106.00 | | | 2 586 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
VB T. V. A. | 188 607.00 | | | 188 607.00 |
VC Groupe et associés | 80 677.00 | | | 80 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 942.00 | 564 942.00 | | 564 942.00 |
VI Groupe et associés | 820 026.00 | 820 026.00 | | 820 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 113.00 | | | 584 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 118.00 | | | 258 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 712.00 | 3 183 112.00 | 600.00 | 3 183 712.00 |
VW T.V.A. | 568 123.00 | 568 123.00 | | 568 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 883.00 | 3 489 883.00 | | 3 489 883.00 |