| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 485.00 | 912.00 | 21 573.00 | 22 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 695.00 | 30 793.00 | 1 901.00 | 32 695.00 |
AH Fonds commercial | 118 154.00 | | 118 154.00 | 118 154.00 |
AP Constructions | 1 504 191.00 | 552 615.00 | 951 576.00 | 1 504 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 407 683.00 | 1 814 421.00 | 593 262.00 | 2 407 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 980.00 | 364 455.00 | 26 525.00 | 390 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 054.00 | | 55 054.00 | 55 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 941.00 | 2 763 196.00 | 2 267 745.00 | 5 030 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BN En cours de production de biens | 99 371.00 | | 99 371.00 | 99 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 206.00 | 220 626.00 | 1 782 580.00 | 2 003 206.00 |
BZ Autres créances | 1 365 006.00 | | 1 365 006.00 | 1 365 006.00 |
CF Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 523.00 | 220 626.00 | 3 265 897.00 | 3 486 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 517 465.00 | 2 983 822.00 | 5 533 643.00 | 8 517 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 399.00 | | | 270 399.00 |
CU Autres participations | 499 700.00 | | 499 700.00 | 499 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 625.00 | 165 625.00 | | 165 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
DG Autres réserves | 842 925.00 | 790 746.00 | | 842 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 069.00 | 152 216.00 | | 166 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
DK Provisions réglementées | 189 024.00 | 222 254.00 | | 189 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 684.00 | 1 347 497.00 | | 1 451 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 178.00 | 167 178.00 | | 192 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 178.00 | 167 178.00 | | 192 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 754.00 | 1 563 417.00 | | 2 007 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797.00 | 1 002.00 | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 096.00 | 1 428 406.00 | | 1 047 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 428.00 | 738 570.00 | | 652 428.00 |
EA Autres dettes | 180 705.00 | 4 729.00 | | 180 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 780.00 | 3 736 125.00 | | 3 889 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 643.00 | 5 250 800.00 | | 5 533 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 513.00 | 2 652 389.00 | | 2 557 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 437.00 | 149 618.00 | | 373 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 417 892.00 | | 7 417 892.00 | 7 417 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 417 892.00 | | 7 417 892.00 | 7 417 892.00 |
FM Production stockée | | | 61 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 545 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 336 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 433 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 873.00 | 70 998.00 | | 59 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 001.00 | | | 330 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 508.00 | 215 700.00 | | 97 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 082.00 | 43.00 | | 10 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 089.00 | 112 427.00 | | 7 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 278.00 | 90 871.00 | | 31 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 449.00 | 203 341.00 | | 48 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 059.00 | 12 360.00 | | 49 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 370.00 | 16 533.00 | | 32 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 703 333.00 | 9 218 731.00 | | 7 703 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 537 264.00 | 9 066 516.00 | | 7 537 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 069.00 | 152 216.00 | | 166 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 225.00 | 273 357.00 | | 238 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 624 597.00 | | 652 439.00 | 4 624 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 095.00 | 5 030 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 095.00 | 4 302 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 533.00 | | 3 316.00 | 147 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399 511.00 | | 149 438.00 | 4 399 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 554.00 | | 477 200.00 | 77 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 459.00 | 434 743.00 | 239 006.00 | 2 567 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 912.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 853.00 | 3 940.00 | | 26 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 606.00 | 429 891.00 | 239 006.00 | 2 540 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 254.00 | 21 278.00 | 54 508.00 | 222 254.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 178.00 | 35 000.00 | 10 000.00 | 167 178.00 |
6T Sur comptes clients | 187 455.00 | 36 513.00 | 3 342.00 | 187 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 455.00 | 36 513.00 | 3 342.00 | 187 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 887.00 | 92 791.00 | 67 849.00 | 576 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 513.00 | 3 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 278.00 | 64 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 096.00 | 1 047 096.00 | | 1 047 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 154.00 | 103 154.00 | | 103 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 732.00 | 173 732.00 | | 173 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 705.00 | 180 705.00 | | 180 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 807.00 | | | 1 732 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 399.00 | | | 270 399.00 |
VB T. V. A. | 151 377.00 | | | 151 377.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 882.00 | | | 1 187 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 018.00 | 374 018.00 | | 374 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 736.00 | 301 469.00 | 1 093 539.00 | 1 633 736.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 196.00 | | | 329 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 660.00 | 3 167 261.00 | 270 399.00 | 3 437 660.00 |
VW T.V.A. | 314 303.00 | 314 303.00 | | 314 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 780.00 | 2 557 513.00 | 1 093 539.00 | 3 889 780.00 |