| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 485.00 | 9 906.00 | 12 579.00 | 22 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 870.00 | 31 378.00 | 492.00 | 31 870.00 |
AH Fonds commercial | 118 154.00 | | 118 154.00 | 118 154.00 |
AN Terrains | 271 204.00 | | 271 204.00 | 271 204.00 |
AP Constructions | 1 998 501.00 | 925 910.00 | 1 072 591.00 | 1 998 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 075 181.00 | 2 367 852.00 | 1 707 329.00 | 4 075 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 146.00 | 255 788.00 | 25 358.00 | 281 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 897 045.00 | 3 590 833.00 | 3 306 212.00 | 6 897 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BN En cours de production de biens | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 996.00 | 25 831.00 | 2 151 165.00 | 2 176 996.00 |
BZ Autres créances | 2 783 403.00 | | 2 783 403.00 | 2 783 403.00 |
CF Disponibilités | 53 222.00 | | 53 222.00 | 53 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 418.00 | | 107 418.00 | 107 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 141 582.00 | 25 831.00 | 5 115 751.00 | 5 141 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 038 627.00 | 3 616 664.00 | 8 421 963.00 | 12 038 627.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 625.00 | | | 165 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94.00 | | | 94.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
DG Autres réserves | 1 002 019.00 | | | 1 002 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 068.00 | | | 565 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 666.00 | | | 205 666.00 |
DK Provisions réglementées | 181 653.00 | | | 181 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 687.00 | | | 2 136 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 896 761.00 | | | 3 896 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 316.00 | | | 1 272 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 157.00 | | | 634 157.00 |
EA Autres dettes | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 885 276.00 | | | 5 885 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 421 963.00 | | | 8 421 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 822 449.00 | | | 3 822 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049 780.00 | | | 1 049 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 688.00 | | 103 688.00 | 103 688.00 |
FG Production vendue services | 9 418 618.00 | | 9 418 618.00 | 9 418 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 522 306.00 | | 9 522 306.00 | 9 522 306.00 |
FM Production stockée | | | -95 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 740 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 343 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 212 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 057 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 144.00 | | | 129 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 522.00 | | | 134 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 149.00 | | | 178 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 799.00 | | | 77 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 286.00 | | | 191 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 918 733.00 | | | 9 918 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 353 665.00 | | | 9 353 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 068.00 | | | 565 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 180.00 | | | 207 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 798 261.00 | | 1 727 819.00 | 5 798 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461 250.00 | 98 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 036.00 | 6 897 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 937.00 | 150 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 849.00 | 6 626 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 961.00 | | | 151 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 064 061.00 | | 1 727 819.00 | 5 064 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 753.00 | | | 559 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103 447.00 | 650 438.00 | 163 053.00 | 3 103 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 408.00 | 4 497.00 | | 5 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 943.00 | 370.00 | 1 937.00 | 32 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065 094.00 | 645 571.00 | 161 116.00 | 3 065 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 727.00 | 72 252.00 | 43 327.00 | 152 727.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 180 000.00 | | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 195 535.00 | 15 192.00 | 184 897.00 | 195 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 535.00 | 15 192.00 | 184 897.00 | 195 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 262.00 | 267 445.00 | 228 224.00 | 568 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 195 192.00 | 195 192.00 | 184 897.00 | 195 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 252.00 | 43 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 315.00 | 1 272 315.00 | | 1 272 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 854.00 | 109 854.00 | | 109 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 955.00 | 166 955.00 | | 166 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 678.00 | 2 128 678.00 | | 2 128 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 317.00 | | 48 317.00 | 48 317.00 |
VB T. V. A. | 291 257.00 | 291 257.00 | | 291 257.00 |
VC Groupe et associés | 2 482 877.00 | 2 482 877.00 | | 2 482 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 896 761.00 | 1 833 947.00 | 2 062 813.00 | 3 896 761.00 |
VI Groupe et associés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 662.00 | | | 560 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 417.00 | 107 417.00 | | 107 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 320.00 | 5 068 003.00 | 48 317.00 | 5 116 320.00 |
VW T.V.A. | 309 084.00 | 309 084.00 | | 309 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885 262.00 | 3 822 448.00 | 2 062 813.00 | 5 885 262.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |