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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 485.00 | 14 402.00 | 8 082.00 | 22 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 870.00 | 31 748.00 | 121.00 | 31 870.00 |
AH Fonds commercial | 118 154.00 | | 118 154.00 | 118 154.00 |
AN Terrains | 271 204.00 | | 271 204.00 | 271 204.00 |
AP Constructions | 2 095 260.00 | 1 050 635.00 | 1 044 625.00 | 2 095 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571 235.00 | 2 229 735.00 | 1 341 499.00 | 3 571 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 105.00 | 254 494.00 | 106 611.00 | 361 105.00 |
BF Prêts | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 580 464.00 | 3 581 016.00 | 2 999 448.00 | 6 580 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BN En cours de production de biens | 57 078.00 | 1.00 | 57 078.00 | 57 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 512.00 | 96 930.00 | 2 544 582.00 | 2 641 512.00 |
BZ Autres créances | 2 583 969.00 | | 2 583 969.00 | 2 583 969.00 |
CF Disponibilités | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 665.00 | | 115 665.00 | 115 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 466.00 | 96 930.00 | 5 321 536.00 | 5 418 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 998 931.00 | 3 677 946.00 | 8 320 984.00 | 11 998 931.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 625.00 | | | 165 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94.00 | | | 94.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
DG Autres réserves | 1 092 086.00 | | | 1 092 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 966.00 | | | 448 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 197.00 | | | 175 197.00 |
DK Provisions réglementées | 258 022.00 | | | 258 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 554.00 | | | 2 156 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 521.00 | | | 2 510 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 745.00 | | | 2 427 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 617.00 | | | 802 617.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 764 430.00 | | | 5 764 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 320 984.00 | | | 8 320 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 982 577.00 | | | 3 982 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 153 159.00 | | 10 153 159.00 | 10 153 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 153 159.00 | | 10 153 159.00 | 10 153 159.00 |
FM Production stockée | | | 43 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 385 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 228 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 464.00 | |
GE Autres charges | | | 9 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 696 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 503.00 | | | 164 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 387.00 | | | 133 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 315.00 | | | 161 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 063.00 | | | 83 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 613.00 | | | 135 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 100.00 | | | 219 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 784.00 | | | -57 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 060.00 | | | 159 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 547 244.00 | | | 10 547 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 098 278.00 | | | 10 098 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 966.00 | | | 448 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 147.00 | | | 221 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 897 045.00 | | 313 972.00 | 6 897 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 553.00 | 6 580 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 553.00 | 6 298 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 024.00 | | | 150 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 626 032.00 | | 303 326.00 | 6 626 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 503.00 | | 10 645.00 | 98 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590 833.00 | 504 599.00 | 514 416.00 | 3 590 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 905.00 | 4 497.00 | | 9 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 377.00 | 370.00 | | 31 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549 549.00 | 499 731.00 | 514 416.00 | 3 549 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 652.00 | 104 297.00 | 27 928.00 | 181 652.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 830.00 | 79 464.00 | 8 365.00 | 25 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 830.00 | 79 464.00 | 8 365.00 | 25 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 483.00 | 183 762.00 | 36 293.00 | 607 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 464.00 | 8 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 613.00 | 27 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 745.00 | 2 427 745.00 | | 2 427 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 577.00 | 168 577.00 | | 168 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 313.00 | 183 313.00 | | 183 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UP Prêts | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 756.00 | 2 508 756.00 | | 2 508 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 756.00 | | 132 756.00 | 132 756.00 |
VB T. V. A. | 357 258.00 | 357 258.00 | | 357 258.00 |
VC Groupe et associés | 2 185 208.00 | 2 185 208.00 | | 2 185 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 510 521.00 | 728 669.00 | 1 695 365.00 | 2 510 521.00 |
VI Groupe et associés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 330.00 | | | 450 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 466.00 | | | 790 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 665.00 | 115 665.00 | | 115 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 390 297.00 | 5 257 541.00 | 132 756.00 | 5 390 297.00 |
VW T.V.A. | 426 732.00 | 426 732.00 | | 426 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 416.00 | 3 982 564.00 | 1 695 365.00 | 5 764 416.00 |