| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 485.00 | 5 408.00 | 17 076.00 | 22 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 807.00 | 32 943.00 | 863.00 | 33 807.00 |
AH Fonds commercial | 118 154.00 | | 118 154.00 | 118 154.00 |
AP Constructions | 1 561 752.00 | 659 496.00 | 902 255.00 | 1 561 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 168 507.00 | 2 097 192.00 | 1 071 315.00 | 3 168 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 802.00 | 308 406.00 | 25 395.00 | 333 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 053.00 | | 60 053.00 | 60 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 798 261.00 | 3 103 447.00 | 2 694 813.00 | 5 798 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BN En cours de production de biens | 109 538.00 | | 109 538.00 | 109 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 769.00 | 195 535.00 | 1 968 233.00 | 2 163 769.00 |
BZ Autres créances | 2 023 100.00 | | 2 023 100.00 | 2 023 100.00 |
CF Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 009.00 | | 107 009.00 | 107 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 892.00 | 195 535.00 | 4 214 356.00 | 4 409 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 208 153.00 | 3 298 983.00 | 6 909 170.00 | 10 208 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 292.00 | | | 237 292.00 |
CU Autres participations | 499 700.00 | | 499 700.00 | 499 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 625.00 | | | 165 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94.00 | | | 94.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
DG Autres réserves | 953 940.00 | | | 953 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 105.00 | | | 298 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
DK Provisions réglementées | 152 727.00 | | | 152 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 208.00 | | | 1 656 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 378.00 | | | 2 266 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 120.00 | | | 110 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 221.00 | | | 1 925 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 466.00 | | | 718 466.00 |
EA Autres dettes | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 032 962.00 | | | 5 032 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 909 170.00 | | | 6 909 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 427 019.00 | | | 3 427 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 872.00 | | | 191 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 228 110.00 | | 8 228 110.00 | 8 228 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 228 110.00 | | 8 228 110.00 | 8 228 110.00 |
FM Production stockée | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 365 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 787 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 305.00 | |
GE Autres charges | | | 34 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 961 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 775.00 | | | 91 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 760.00 | | | 211 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 090.00 | | | 227 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 284.00 | | | 203 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 558.00 | | | 204 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 479.00 | | | 121 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 306.00 | | | 8 608 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 310 200.00 | | | 8 310 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 105.00 | | | 298 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 138.00 | | | 266 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030 941.00 | | 831 985.00 | 5 030 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 665.00 | 5 798 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 665.00 | 5 064 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 848.00 | | 1 112.00 | 150 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302 853.00 | | 825 872.00 | 4 302 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 753.00 | | 5 000.00 | 554 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 195.00 | 403 680.00 | 63 429.00 | 2 763 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911.00 | 4 497.00 | | 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 793.00 | 2 150.00 | | 30 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731 491.00 | 397 032.00 | 63 429.00 | 2 731 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 024.00 | 8 284.00 | 44 582.00 | 189 024.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 178.00 | 195 000.00 | 167 178.00 | 192 178.00 |
6T Sur comptes clients | 220 626.00 | 6 305.00 | 31 396.00 | 220 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 626.00 | 6 305.00 | 31 396.00 | 220 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 828.00 | 209 590.00 | 243 156.00 | 601 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 284.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 221.00 | 1 925 221.00 | | 1 925 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 978.00 | 108 978.00 | | 108 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 256.00 | 180 256.00 | | 180 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 476.00 | | | 1 926 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VB T. V. A. | 245 206.00 | | | 245 206.00 |
VC Groupe et associés | 1 738 631.00 | | | 1 738 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 266 378.00 | 660 449.00 | 1 511 653.00 | 2 266 378.00 |
VI Groupe et associés | 108 346.00 | 108 346.00 | | 108 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 815 667.00 | | | 2 815 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 468.00 | | | 301 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 009.00 | | | 107 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 353 932.00 | 4 056 587.00 | 297 345.00 | 4 353 932.00 |
VW T.V.A. | 378 163.00 | 378 163.00 | | 378 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 032 976.00 | 3 427 047.00 | 1 511 653.00 | 5 032 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |