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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 774.00 | 162 163.00 | 79 610.00 | 241 774.00 |
040 Immobilisations financières | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 992.00 | 164 553.00 | 199 439.00 | 363 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 139.00 | | 160 139.00 | 160 139.00 |
072 Créances – Autres | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 287 123.00 | | 287 123.00 | 287 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 443.00 | | 627 443.00 | 627 443.00 |
110 Total général Actif | 991 436.00 | 164 553.00 | 826 883.00 | 991 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 673 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 689 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 605 612.00 | | | 605 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 689.00 | | | 614 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 789.00 | | | 124 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
242 Autres charges externes. | 180 358.00 | | | 180 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 777.00 | | | 215 777.00 |
252 Charges sociales | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
262 Autres charges | 820.00 | | | 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 904.00 | | | 612 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
280 Produits financiers | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
294 Charges financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 814.00 | | | 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 003.00 | | | 7 003.00 |