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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 8 857.00 | 79.00 | 8 778.00 | 8 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 054.00 | 150 637.00 | 61 417.00 | 212 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 194.00 | 55 477.00 | 10 718.00 | 66 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 793.00 | 206 992.00 | 202 801.00 | 409 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 095.00 | | 198 095.00 | 198 095.00 |
BZ Autres créances | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 521 697.00 | | 521 697.00 | 521 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 880.00 | | 816 880.00 | 816 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 673.00 | 206 992.00 | 1 019 681.00 | 1 226 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 733 040.00 | 733 040.00 | | 733 040.00 |
DH Report à nouveau | -19 655.00 | -53 062.00 | | -19 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 000.00 | 33 407.00 | | 93 000.00 |
DL TOTAL (I) | 814 769.00 | 721 770.00 | | 814 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 308.00 | 134.00 | | 40 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 273.00 | 65 257.00 | | 45 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 055.00 | 49 694.00 | | 66 055.00 |
EA Autres dettes | 15 201.00 | 10 785.00 | | 15 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 912.00 | 125 870.00 | | 204 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 681.00 | 847 640.00 | | 1 019 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 225.00 | | 120 064.00 | 240 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 425.00 | | 120 064.00 | 149 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 221.00 | 27 100.00 | | 114 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 421.00 | 27 100.00 | | 113 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
UX Autres créances clients | 196 915.00 | 196 915.00 | | 196 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 075.00 | 3 075.00 | 35 000.00 | 38 075.00 |
VI Groupe et associés | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 171.00 | 226 803.00 | 13 368.00 | 240 171.00 |
VW T.V.A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 912.00 | 169 912.00 | 35 000.00 | 204 912.00 |