| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 8 857.00 | 965.00 | 7 892.00 | 8 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 054.00 | 165 817.00 | 58 237.00 | 224 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 308.00 | 60 915.00 | 8 393.00 | 69 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 907.00 | 228 497.00 | 196 410.00 | 424 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 720.00 | | 241 720.00 | 241 720.00 |
BZ Autres créances | 306 174.00 | | 306 174.00 | 306 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 437 510.00 | | 437 510.00 | 437 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 282.00 | | 1 012 282.00 | 1 012 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 189.00 | 228 497.00 | 1 208 692.00 | 1 437 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 806 385.00 | 733 040.00 | | 806 385.00 |
DH Report à nouveau | | -19 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 446.00 | 93 000.00 | | 19 446.00 |
DL TOTAL (I) | 834 215.00 | 814 769.00 | | 834 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 607.00 | 38 075.00 | | 180 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 636.00 | 40 308.00 | | 39 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 726.00 | 45 273.00 | | 73 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 488.00 | 66 055.00 | | 67 488.00 |
EA Autres dettes | 13 020.00 | 15 201.00 | | 13 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 477.00 | 204 912.00 | | 374 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 692.00 | 1 019 681.00 | | 1 208 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 148.00 | 169 912.00 | | 210 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 732 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 504.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 564.00 | | | -14 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 3 676.00 | | 2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 419.00 | 753 842.00 | | 766 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 973.00 | 660 842.00 | | 746 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 446.00 | 93 000.00 | | 19 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 793.00 | | 15 114.00 | 409 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 105.00 | | 15 114.00 | 287 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 992.00 | 21 504.00 | | 206 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 192.00 | 21 504.00 | | 206 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
UX Autres créances clients | 241 720.00 | 241 720.00 | | 241 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -88.00 | -88.00 | | -88.00 |
VB T. V. A. | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VC Groupe et associés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 607.00 | 16 278.00 | 164 329.00 | 180 607.00 |
VI Groupe et associés | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 926.00 | 550 558.00 | 13 368.00 | 563 926.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 477.00 | 210 148.00 | 164 329.00 | 374 477.00 |