| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 8 857.00 | 1 850.00 | 7 006.00 | 8 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 232.00 | 188 442.00 | 33 790.00 | 222 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 996.00 | 59 710.00 | 7 287.00 | 66 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 181.00 | 250 802.00 | 169 378.00 | 420 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 093.00 | 13 220.00 | 283 874.00 | 297 093.00 |
BZ Autres créances | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CF Disponibilités | 756 466.00 | | 756 466.00 | 756 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 420.00 | 13 220.00 | 1 106 200.00 | 1 119 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 600.00 | 264 022.00 | 1 275 579.00 | 1 539 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 831.00 | 806 385.00 | | 295 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 766.00 | 19 446.00 | | 28 766.00 |
DL TOTAL (I) | 332 981.00 | 834 215.00 | | 332 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 709.00 | 180 607.00 | | 172 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 558.00 | 39 636.00 | | 555 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 496.00 | 73 726.00 | | 118 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 446.00 | 67 488.00 | | 43 446.00 |
EA Autres dettes | 52 388.00 | 13 020.00 | | 52 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 597.00 | 374 477.00 | | 942 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 579.00 | 1 208 692.00 | | 1 275 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 706.00 | 210 148.00 | | 805 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 488.00 | |
FD Production vendue biens | | | 812 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 220.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 737.00 | 8 946.00 | | 17 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 092.00 | 8 946.00 | | 60 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 353.00 | 23 510.00 | | 37 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 398.00 | 23 510.00 | | 37 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 694.00 | -14 564.00 | | 22 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 2 108.00 | | 4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 029.00 | 766 419.00 | | 894 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 263.00 | 746 973.00 | | 865 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 766.00 | 19 446.00 | | 28 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 907.00 | | 25 941.00 | 424 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 31 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 668.00 | 420 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 668.00 | 298 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 219.00 | | 25 534.00 | 302 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 888.00 | | 407.00 | 31 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 497.00 | 29 618.00 | 7 313.00 | 228 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 697.00 | 29 618.00 | 7 313.00 | 227 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 496.00 | 118 496.00 | | 118 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
UX Autres créances clients | 281 230.00 | 281 230.00 | | 281 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VB T. V. A. | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 709.00 | 35 818.00 | 127 387.00 | 172 709.00 |
VI Groupe et associés | 555 558.00 | 555 558.00 | | 555 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 091.00 | 338 723.00 | 13 368.00 | 352 091.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 597.00 | 805 706.00 | 127 387.00 | 942 597.00 |