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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 195.00 | 125 960.00 | 138 235.00 | 264 195.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 370.00 | 126 650.00 | 138 720.00 | 265 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
072 Créances – Autres | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
084 Disponibilités | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 908.00 | | 152 908.00 | 152 908.00 |
110 Total général Actif | 418 277.00 | 126 650.00 | 291 628.00 | 418 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 380.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 260 298.00 | | | 260 298.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
230 Autres produits | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 918.00 | | | 280 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
242 Autres charges externes. | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 011.00 | | | 58 011.00 |
252 Charges sociales | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -16.00 | | | -16.00 |
262 Autres charges | -16.00 | | | -16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 031.00 | | | 264 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
294 Charges financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 494.00 | | | 251 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |