| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 367.00 | 100 451.00 | 52 916.00 | 153 367.00 |
040 Immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 282.00 | 100 451.00 | 54 831.00 | 155 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 217.00 | 3 732.00 | 111 485.00 | 115 217.00 |
072 Créances – Autres | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
084 Disponibilités | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 560.00 | 3 732.00 | 230 828.00 | 234 560.00 |
110 Total général Actif | 389 842.00 | 104 183.00 | 285 659.00 | 389 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 693.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 277 977.00 | | | 277 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
230 Autres produits | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 058.00 | | | 297 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 267.00 | | | 121 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 508.00 | | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 56 765.00 | | | 56 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
252 Charges sociales | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
262 Autres charges | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 492.00 | | | 296 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 566.00 | | | 566.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 114.00 | | | 61 114.00 |
294 Charges financières | 913.00 | | | 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 693.00 | | | -9 693.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 785.00 | | | 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 370.00 | | | 265 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 371.00 | | | 115 371.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -31 890.00 | | | -31 890.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 011.00 | | | 72 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 732.00 | | | 3 732.00 |