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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 527.00 | 140 384.00 | 82 143.00 | 222 527.00 |
040 Immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 442.00 | 140 384.00 | 84 058.00 | 224 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
072 Créances – Autres | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
084 Disponibilités | 88 835.00 | | 88 835.00 | 88 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 270.00 | | 245 270.00 | 245 270.00 |
110 Total général Actif | 469 712.00 | 140 384.00 | 329 328.00 | 469 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 028.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 233 511.00 | | | 233 511.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
230 Autres produits | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 426.00 | | | 283 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 601.00 | | | 108 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 80 641.00 | | | 80 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
252 Charges sociales | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
262 Autres charges | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 582.00 | | | 281 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 774.00 | | | 182 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |