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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 551.00 | 109 590.00 | 59 960.00 | 169 551.00 |
040 Immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 466.00 | 109 590.00 | 61 875.00 | 171 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 059.00 | 14 030.00 | 68 028.00 | 82 059.00 |
072 Créances – Autres | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
084 Disponibilités | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 902.00 | 14 030.00 | 181 872.00 | 195 902.00 |
110 Total général Actif | 367 368.00 | 123 621.00 | 243 747.00 | 367 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 977.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 274 022.00 | | | 274 022.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
230 Autres produits | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 661.00 | | | 301 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 222.00 | | | 134 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 373.00 | | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 94 652.00 | | | 94 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
252 Charges sociales | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
262 Autres charges | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 283.00 | | | 336 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 622.00 | | | -34 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
294 Charges financières | 814.00 | | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 977.00 | | | -32 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 282.00 | | | 155 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |