| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 199.00 | 25 593.00 | 1 068 607.00 | 1 094 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
BZ Autres créances | 313 289.00 | | 313 289.00 | 313 289.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 516.00 | | 349 516.00 | 349 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 715.00 | 25 593.00 | 1 418 122.00 | 1 443 715.00 |
CU Autres participations | 1 068 607.00 | | 1 068 607.00 | 1 068 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 105.00 | 383 105.00 | | 383 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 39 160.00 | -207 066.00 | | 39 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 284.00 | 246 227.00 | | 547 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 243.00 | 589 959.00 | | 1 137 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 046.00 | 756 640.00 | | 232 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 828.00 | 41 082.00 | | 42 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 005.00 | 6 528.00 | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 880.00 | 804 250.00 | | 280 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 122.00 | 1 394 209.00 | | 1 418 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 880.00 | 804 250.00 | | 280 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 2 950.00 | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 747.00 | | | 528 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 015.00 | 2 950.00 | | 529 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529 015.00 | 2 604.00 | | 529 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 241.00 | 309 520.00 | | 587 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 957.00 | 63 294.00 | | 39 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 284.00 | 246 227.00 | | 547 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 199.00 | | | 1 094 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 607.00 | | | 1 068 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 046.00 | 232 046.00 | | 232 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 289.00 | | | 313 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 310.00 | 349 310.00 | | 349 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 880.00 | 280 880.00 | | 280 880.00 |