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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 891.00 | 10 284.00 | 1 068 607.00 | 1 078 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
BZ Autres créances | 362 423.00 | | 362 423.00 | 362 423.00 |
CF Disponibilités | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 582.00 | | 405 582.00 | 405 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 473.00 | 10 284.00 | 1 474 188.00 | 1 484 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356 484.00 | | | 356 484.00 |
CU Autres participations | 1 068 607.00 | | 1 068 607.00 | 1 068 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 105.00 | 383 105.00 | | 383 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 663 794.00 | 637 369.00 | | 663 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 248.00 | 26 425.00 | | 40 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 841.00 | 1 214 593.00 | | 1 254 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 366.00 | 252 822.00 | | 179 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 952.00 | 50 056.00 | | 34 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 030.00 | 4 801.00 | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 348.00 | 307 679.00 | | 219 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 188.00 | 1 522 271.00 | | 1 474 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 348.00 | 54 857.00 | | 219 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 125.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 473.00 | 67 255.00 | | 75 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 225.00 | 40 831.00 | | 35 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 248.00 | 26 425.00 | | 40 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 891.00 | | | 1 078 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 607.00 | | | 1 068 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 366.00 | 179 366.00 | | 179 366.00 |
UX Autres créances clients | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 423.00 | 362 423.00 | | 362 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 604.00 | 392 604.00 | | 392 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 348.00 | 219 348.00 | | 219 348.00 |