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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 199.00 | 25 593.00 | 1 068 607.00 | 1 094 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
BZ Autres créances | 343 574.00 | | 343 574.00 | 343 574.00 |
CF Disponibilités | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 077.00 | | 382 077.00 | 382 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 276.00 | 25 593.00 | 1 450 683.00 | 1 476 276.00 |
CU Autres participations | 1 068 607.00 | | 1 068 607.00 | 1 068 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 105.00 | 383 105.00 | | 383 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 586 444.00 | 39 160.00 | | 586 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 241.00 | 547 284.00 | | 18 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 484.00 | 1 137 243.00 | | 1 155 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 694.00 | 232 046.00 | | 242 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 510.00 | 42 828.00 | | 46 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 995.00 | 6 005.00 | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 199.00 | 280 880.00 | | 295 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 683.00 | 1 418 122.00 | | 1 450 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 199.00 | 280 880.00 | | 295 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 854.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 516.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 528 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 529 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 529 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 612.00 | 587 241.00 | | 60 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 371.00 | 39 957.00 | | 42 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 241.00 | 547 284.00 | | 18 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 199.00 | | | 1 094 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 607.00 | | | 1 068 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 694.00 | 242 694.00 | | 242 694.00 |
UX Autres créances clients | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
VP Divers | 343 574.00 | | | 343 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 546.00 | 379 546.00 | | 379 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 199.00 | 295 199.00 | | 295 199.00 |