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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 891.00 | 10 284.00 | 1 068 607.00 | 1 078 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
BZ Autres créances | 412 662.00 | | 412 662.00 | 412 662.00 |
CF Disponibilités | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 665.00 | | 453 665.00 | 453 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 556.00 | 10 284.00 | 1 522 271.00 | 1 532 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 405 631.00 | | | 405 631.00 |
CU Autres participations | 1 068 607.00 | | 1 068 607.00 | 1 068 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 105.00 | 383 105.00 | | 383 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 637 369.00 | 620 737.00 | | 637 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 425.00 | 16 633.00 | | 26 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 593.00 | 1 188 168.00 | | 1 214 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 822.00 | 242 743.00 | | 252 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 056.00 | 37 562.00 | | 50 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 801.00 | 10 301.00 | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 679.00 | 290 606.00 | | 307 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 271.00 | 1 478 774.00 | | 1 522 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 857.00 | 290 606.00 | | 54 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 831.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 161.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 255.00 | 54 769.00 | | 67 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 831.00 | 38 137.00 | | 40 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 425.00 | 16 633.00 | | 26 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 891.00 | | | 1 078 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 607.00 | | | 1 068 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 822.00 | | 252 822.00 | 252 822.00 |
UX Autres créances clients | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 662.00 | 7 031.00 | 405 631.00 | 412 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 409.00 | 35 778.00 | 405 631.00 | 441 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 679.00 | 54 857.00 | 252 822.00 | 307 679.00 |