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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915.00 | 2 087.00 | 827.00 | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 498.00 | 11 070.00 | 70 428.00 | 81 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 483.00 | 13 158.00 | 74 325.00 | 87 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 700.00 | | 196 700.00 | 196 700.00 |
BZ Autres créances | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CF Disponibilités | 125 428.00 | | 125 428.00 | 125 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 472.00 | | 340 472.00 | 340 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 955.00 | 13 158.00 | 414 797.00 | 427 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 159 753.00 | 158 983.00 | | 159 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 059.00 | 68 770.00 | | 54 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | 222 197.00 | 237 804.00 | | 222 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 700.00 | 20 657.00 | | 39 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 795.00 | 62 536.00 | | 87 795.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 601.00 | 88 782.00 | | 192 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 797.00 | 326 586.00 | | 414 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 095.00 | 1 095.00 | |
FG Production vendue services | 905 620.00 | | 905 620.00 | 905 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 620.00 | 1 095.00 | 906 715.00 | 905 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 430.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 5 234.00 | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 2 500.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 054.00 | 7 734.00 | | 6 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 662.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 662.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 311.00 | 7 073.00 | | 4 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 248.00 | 20 709.00 | | 11 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 527.00 | 664 064.00 | | 918 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 469.00 | 595 295.00 | | 864 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 059.00 | 68 770.00 | | 54 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 210.00 | | 80 669.00 | 38 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 397.00 | 87 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 397.00 | 84 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 141.00 | | 80 669.00 | 35 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 692.00 | 11 430.00 | 29 965.00 | 31 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 692.00 | 11 430.00 | 29 965.00 | 31 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 196 700.00 | | | 196 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 076.00 | 24 990.00 | 40 086.00 | 65 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 114.00 | 215 044.00 | 3 070.00 | 218 114.00 |
VW T.V.A. | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 601.00 | 152 514.00 | 40 086.00 | 192 601.00 |