| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915.00 | 2 617.00 | 297.00 | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 022.00 | 46 628.00 | 38 394.00 | 85 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 007.00 | 49 246.00 | 41 761.00 | 91 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 690.00 | | 213 690.00 | 213 690.00 |
BZ Autres créances | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CF Disponibilités | 194 095.00 | | 194 095.00 | 194 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 105.00 | | 424 105.00 | 424 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 112.00 | 49 246.00 | 465 867.00 | 515 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | | | 59.00 |
DH Report à nouveau | 159 753.00 | 159 753.00 | | 159 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 204.00 | 54 059.00 | | 85 204.00 |
DL TOTAL (I) | 253 401.00 | 222 197.00 | | 253 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 086.00 | 65 076.00 | | 40 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 530.00 | 39 700.00 | | 50 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 726.00 | 87 795.00 | | 120 726.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 30.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 466.00 | 192 601.00 | | 212 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 867.00 | 414 797.00 | | 465 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 148 232.00 | | 1 148 232.00 | 1 148 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 232.00 | | 1 148 232.00 | 1 148 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 277.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 387.00 | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 857.00 | 5 667.00 | | 6 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 871.00 | 6 054.00 | | 7 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 311.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 480.00 | 1 432.00 | | 5 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 052.00 | 1 743.00 | | 6 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | 4 311.00 | | 1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 679.00 | 11 248.00 | | 20 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 176.00 | 918 527.00 | | 1 179 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 972.00 | 864 469.00 | | 1 093 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 204.00 | 54 059.00 | | 85 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 317.00 | 67 776.00 | | 103 317.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 353.00 | 18 981.00 | | 7 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 484.00 | | 9 193.00 | 87 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 669.00 | 91 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 669.00 | 87 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 414.00 | | 9 193.00 | 84 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 158.00 | 36 277.00 | 189.00 | 13 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 158.00 | 36 277.00 | 189.00 | 13 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 213 690.00 | | | 213 690.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 086.00 | 25 231.00 | 14 855.00 | 40 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 080.00 | 230 010.00 | 3 070.00 | 233 080.00 |
VW T.V.A. | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 466.00 | 197 611.00 | 14 855.00 | 212 466.00 |