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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 775.00 | 146 532.00 | 231 243.00 | 377 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 568.00 | 148 141.00 | 235 427.00 | 383 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 721.00 | 114.00 | 412 608.00 | 412 721.00 |
BZ Autres créances | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
CF Disponibilités | 193 416.00 | | 193 416.00 | 193 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 900.00 | 114.00 | 644 786.00 | 644 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 468.00 | 148 255.00 | 880 213.00 | 1 028 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 567.00 | 263.00 | | 26 567.00 |
DH Report à nouveau | 159 753.00 | 159 753.00 | | 159 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 676.00 | 86 303.00 | | 96 676.00 |
DL TOTAL (I) | 291 380.00 | 254 704.00 | | 291 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 161.00 | 14 855.00 | | 241 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 704.00 | 135 082.00 | | 120 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 263.00 | 125 156.00 | | 224 263.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | 563.00 | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 833.00 | 275 657.00 | | 588 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 213.00 | 530 361.00 | | 880 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 999.00 | | 1 901 999.00 | 1 901 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 999.00 | | 1 901 999.00 | 1 901 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 666.00 | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | 12 917.00 | | 6 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 998.00 | 13 583.00 | | 6 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 307.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 613.00 | 3 748.00 | | 3 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | 4 055.00 | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | 9 528.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 734.00 | 21 859.00 | | 30 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 225.00 | 1 230 625.00 | | 1 922 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 549.00 | 1 144 322.00 | | 1 825 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 676.00 | 86 303.00 | | 96 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 558.00 | | 223 771.00 | 167 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 334.00 | 3 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 510.00 | 4 252.00 | 383 568.00 | 3 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 252.00 | 379 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 238.00 | | 221 398.00 | 162 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | 1 523.00 | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 121.00 | 66 948.00 | 4 199.00 | 83 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 289.00 | 3 560.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 121.00 | 65 659.00 | 639.00 | 83 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 704.00 | 120 704.00 | | 120 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 412 596.00 | 412 596.00 | | 412 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 161.00 | 110 214.00 | 130 947.00 | 241 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 714.00 | | | 309 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 817.00 | 447 484.00 | 3 334.00 | 450 817.00 |
VW T.V.A. | 84 043.00 | 84 043.00 | | 84 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 833.00 | 457 886.00 | 130 947.00 | 588 833.00 |