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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609.00 | 1 539.00 | 70.00 | 1 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 629.00 | 81 582.00 | 79 047.00 | 160 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 558.00 | 83 121.00 | 84 437.00 | 167 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 332.00 | | 297 332.00 | 297 332.00 |
BZ Autres créances | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
CF Disponibilités | 105 388.00 | | 105 388.00 | 105 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 923.00 | | 445 923.00 | 445 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 481.00 | 83 121.00 | 530 360.00 | 613 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263.00 | 59.00 | | 263.00 |
DH Report à nouveau | 159 753.00 | 159 753.00 | | 159 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 303.00 | 85 204.00 | | 86 303.00 |
DL TOTAL (I) | 254 703.00 | 253 401.00 | | 254 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 855.00 | 40 086.00 | | 14 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 082.00 | 50 530.00 | | 135 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 156.00 | 120 726.00 | | 125 156.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 1 124.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 656.00 | 212 466.00 | | 275 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 359.00 | 465 867.00 | | 530 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 048.00 | | 1 183 048.00 | 1 183 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 048.00 | | 1 183 048.00 | 1 183 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 027.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | 1 014.00 | | 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | 6 857.00 | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 583.00 | 7 871.00 | | 13 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 572.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 748.00 | 5 480.00 | | 3 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | 6 052.00 | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 528.00 | 1 819.00 | | 9 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 859.00 | 20 679.00 | | 21 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 625.00 | 1 179 176.00 | | 1 230 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 322.00 | 1 093 972.00 | | 1 144 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 303.00 | 85 204.00 | | 86 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 360.00 | 162 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 937.00 | | 80 661.00 | 87 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | 2 250.00 | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 246.00 | 37 026.00 | 3 152.00 | 49 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 246.00 | 37 026.00 | 3 152.00 | 49 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 082.00 | 135 082.00 | | 135 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 297 332.00 | 297 332.00 | | 297 332.00 |
VB T. V. A. | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 856.00 | 340 536.00 | 5 320.00 | 345 856.00 |
VW T.V.A. | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 655.00 | 275 655.00 | | 275 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |