| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 852.00 | 25 069.00 | 1 783.00 | 26 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 389.00 | 25 069.00 | 539 320.00 | 564 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 988.00 | | 438 988.00 | 438 988.00 |
BZ Autres créances | 860 954.00 | | 860 954.00 | 860 954.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 299 942.00 | | 1 299 942.00 | 1 299 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 331.00 | 25 069.00 | 1 839 262.00 | 1 864 331.00 |
CU Autres participations | 536 947.00 | | 536 947.00 | 536 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 200.00 | 281 200.00 | | 281 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 606.00 | 350 606.00 | | 350 606.00 |
DG Autres réserves | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
DH Report à nouveau | 39 236.00 | 38 426.00 | | 39 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 545.00 | 810.00 | | 13 545.00 |
DL TOTAL (I) | 736 692.00 | 723 147.00 | | 736 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 460.00 | 42 618.00 | | 15 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 564.00 | 26 807.00 | | 282 564.00 |
EA Autres dettes | 804 546.00 | 517 680.00 | | 804 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 570.00 | 587 104.00 | | 1 102 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 262.00 | 1 310 251.00 | | 1 839 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 501 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 20 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 545.00 | 810.00 | | 13 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 998.00 | 97 998.00 | | 97 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 262.00 | 77 262.00 | | 77 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 438 988.00 | | | 438 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VC Groupe et associés | 858 820.00 | | | 858 820.00 |
VI Groupe et associés | 786 353.00 | 786 353.00 | | 786 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 532.00 | 1 300 532.00 | | 1 300 532.00 |
VW T.V.A. | 96 692.00 | 96 692.00 | | 96 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 570.00 | 1 102 570.00 | | 1 102 570.00 |