| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 852.00 | 26 187.00 | 666.00 | 26 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 039.00 | 26 187.00 | 537 853.00 | 564 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 581.00 | | 55 581.00 | 55 581.00 |
BZ Autres créances | 1 585 450.00 | | 1 585 450.00 | 1 585 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 030.00 | | 1 641 030.00 | 1 641 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 069.00 | 26 187.00 | 2 178 883.00 | 2 205 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 536 947.00 | | 536 947.00 | 536 947.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 200.00 | 281 200.00 | | 281 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 606.00 | 350 606.00 | | 350 606.00 |
DG Autres réserves | 23 985.00 | 23 984.00 | | 23 985.00 |
DH Report à nouveau | 79 632.00 | 52 780.00 | | 79 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 033.00 | 26 851.00 | | 519 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 576.00 | 763 542.00 | | 1 282 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 092.00 | 21 103.00 | | 17 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 282.00 | 134 349.00 | | 78 282.00 |
EA Autres dettes | 800 876.00 | 783 316.00 | | 800 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 307.00 | 938 768.00 | | 896 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 883.00 | 1 702 311.00 | | 2 178 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 307.00 | 938 768.00 | | 896 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 211 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 064.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 354.00 | 13 425.00 | | 9 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 666.00 | 231 581.00 | | 729 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 633.00 | 204 730.00 | | 210 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 033.00 | 26 851.00 | | 519 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 151.00 | 40 152.00 | | 40 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 310.00 | 27 311.00 | | 27 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 454.00 | 1 583 454.00 | | 1 583 454.00 |
VI Groupe et associés | 796 044.00 | 796 045.00 | | 796 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 270.00 | 1 641 270.00 | | 1 641 270.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 737.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 307.00 | 896 307.00 | | 896 307.00 |