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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 852.00 | 26 745.00 | 107.00 | 26 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 039.00 | 26 745.00 | 537 294.00 | 564 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 319.00 | | 130 319.00 | 130 319.00 |
BZ Autres créances | 2 215 197.00 | | 2 215 197.00 | 2 215 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 516.00 | | 2 345 516.00 | 2 345 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 556.00 | 26 745.00 | 2 882 811.00 | 2 909 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 536 947.00 | | 536 947.00 | 536 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 200.00 | 281 200.00 | | 281 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 606.00 | 350 606.00 | | 350 606.00 |
DG Autres réserves | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
DH Report à nouveau | 98 240.00 | 79 632.00 | | 98 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 099.00 | 519 033.00 | | -731 099.00 |
DL TOTAL (I) | 51 052.00 | 1 282 576.00 | | 51 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 166.00 | 17 092.00 | | 14 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 555.00 | 78 282.00 | | 100 555.00 |
EA Autres dettes | 2 717 038.00 | 800 876.00 | | 2 717 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 759.00 | 896 307.00 | | 2 831 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 811.00 | 2 178 883.00 | | 2 882 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 759.00 | 896 307.00 | | 2 831 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 275 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 182.00 | 729 666.00 | | 899 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 281.00 | 210 633.00 | | 1 630 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 099.00 | 519 033.00 | | -731 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 2 214 243.00 | 2 214 243.00 | | 2 214 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 716 256.00 | 2 716 256.00 | | 2 716 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 756.00 | 2 345 516.00 | 240.00 | 2 345 756.00 |
VW T.V.A. | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 759.00 | 2 831 759.00 | | 2 831 759.00 |