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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 039.00 | 26 852.00 | 537 187.00 | 564 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
BZ Autres créances | 3 240 003.00 | | 3 240 003.00 | 3 240 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 595.00 | | 3 302 595.00 | 3 302 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 634.00 | 26 852.00 | 3 839 782.00 | 3 866 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 536 947.00 | | 536 947.00 | 536 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 200.00 | 281 200.00 | | 281 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 606.00 | 350 606.00 | | 350 606.00 |
DG Autres réserves | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
DH Report à nouveau | -632 859.00 | 98 240.00 | | -632 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 578.00 | -731 099.00 | | 903 578.00 |
DL TOTAL (I) | 954 630.00 | 51 052.00 | | 954 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 726.00 | 14 166.00 | | 21 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 214.00 | 100 555.00 | | 99 214.00 |
EA Autres dettes | 2 764 212.00 | 2 717 038.00 | | 2 764 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 152.00 | 2 831 759.00 | | 2 885 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 782.00 | 2 882 811.00 | | 3 839 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 221 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 555.00 | 899 182.00 | | 1 163 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 977.00 | 1 630 281.00 | | 259 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 578.00 | -731 099.00 | | 903 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 039.00 | | | 564 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 187.00 | | | 537 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 745.00 | 107.00 | | 26 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 745.00 | 107.00 | | 26 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VC Groupe et associés | 3 238 628.00 | 3 238 628.00 | | 3 238 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 758 092.00 | 2 758 092.00 | | 2 758 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 835.00 | 3 302 835.00 | | 3 302 835.00 |
VW T.V.A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 152.00 | 2 885 152.00 | | 2 885 152.00 |