| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 186.00 | 95 648.00 | 3 537.00 | 99 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 215.00 | 131 064.00 | 152 151.00 | 283 215.00 |
BT Marchandises | 64 351.00 | | 64 351.00 | 64 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 169.00 | 6 424.00 | 15 744.00 | 22 169.00 |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 414.00 | 6 424.00 | 88 989.00 | 95 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 629.00 | 137 489.00 | 241 140.00 | 378 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DH Report à nouveau | -8 937.00 | | | -8 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
DL TOTAL (I) | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 519.00 | | | 161 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 324.00 | | | 219 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 140.00 | | | 241 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 324.00 | | | 219 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 759.00 | 5 234.00 | 233 993.00 | 228 759.00 |
FG Production vendue services | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 969.00 | 5 234.00 | 234 203.00 | 228 969.00 |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 518.00 | | | 235 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 769.00 | | | 221 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 365.00 | | | 280 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 669.00 | | | 121 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 821.00 | 1 243.00 | | 129 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 292.00 | 654.00 | | 120 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 519.00 | 161 519.00 | | 161 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 135.00 | 28 522.00 | 8 614.00 | 37 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 324.00 | 219 324.00 | | 219 324.00 |